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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 건강관리 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1216만 | 0.1% |
101,878
-13,568
| -12% | -US$169만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
177
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1206만 | 0.1% |
11,140
+2,900
| +35% | +US$349만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
178
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1201만 | 0.1% |
9,637
+3,507
| +57% | +US$463만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
179
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$1192만 | 0.1% |
43,029
+8,988
| +26% | +US$212만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
180
Aflac
AFL
US$601억
| US$1191만 | 0.1% |
106,545
+300
| +0.3% | +US$3.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
181
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$1190만 | 0.1% |
153,254
+6,292
| +4% | +US$52.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
182
eBay
EBAY
US$535억
| US$1186만 | 0.1% |
111,880
-11,151
| -9% | -US$121만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
183
Blackstone
BX
US$851억
| US$1184만 | 0.1% |
105,670
-3,880
| -4% | -US$50.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
184
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$1183만 | 0.1% |
46,590
-1,450
| -3% | -US$38.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
185
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$1182만 | 0.1% |
7,826
+484
| +7% | +US$66.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
186
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1180만 | 0.1% |
52,175
+1,132
| +2% | +US$29.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
187
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1180만 | 0.1% |
253,240
-68,943
| -21% | -US$356만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
188
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1165만 | 0.09% |
26,780
-1,882
| -7% | -US$76.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
189
Fastenal
FAST
US$585억
| US$1159만 | 0.09% |
233,979
+8,327
| +4% | +US$40.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
190
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1157만 | 0.09% |
278,094
-15,070
| -5% | -US$69.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
191
American International
AIG
US$422억
| US$1155만 | 0.09% |
155,169
+9,086
| +6% | +US$70.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
192
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$1146만 | 0.09% |
23,281
-3,583
| -13% | -US$193만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
193
MSCI
MSCI
US$414억
| US$1139만 | 0.09% |
21,138
+2,313
| +12% | +US$132만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
194
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1131만 | 0.09% |
132,487
-35,982
| -21% | -US$326만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
195
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1126만 | 0.09% |
100,110
-3,000
| -3% | -US$31.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
196
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$1112만 | 0.09% |
8,252
-568
| -6% | -US$74.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
197
Lumentum
LITE
US$747억
| US$1094만 | 0.09% |
11,261
-1,058
| -9% | -US$89.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
198
Ciena
CIEN
US$472억
| US$1081만 | 0.09% |
30,726
+3,316
| +12% | +US$128만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
199
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$1077만 | 0.09% |
6,511
-1,117
| -15% | -US$188만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
200
Applovin
APP
US$891억
| US$1066만 | 0.09% |
36,719
-431
| -1% | -US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark는 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1750만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PensionDanmark로, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark는 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40%를 차지해요.
- PensionDanmark는 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.