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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
L3Harris
LHX
US$464억
| US$946만 | 0.08% |
39,954
-141
| -0.4% | -US$3.84만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
227
Air Products & Chemicals
APD
US$672억
| US$944만 | 0.08% |
33,940
-10,646
| -24% | -US$317만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
228
CBRE Group
CBRE
US$389억
| US$936만 | 0.08% |
72,880
-5,161
| -7% | -US$74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
229
Ventas
VTR
US$439억
| US$933만 | 0.08% |
109,793
-15,882
| -13% | -US$146만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
230
GE HealthCare
GEHC
US$311억
| US$930만 | 0.08% |
142,340
+44,816
| +46% | +US$303만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
231
Target
TGT
US$698억
| US$929만 | 0.08% |
59,272
+2,126
| +4% | +US$32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
232
VICI Properties
VICI
US$255억
| US$914만 | 0.07% |
397,821
-162,788
| -29% | -US$419만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
233
Apollo Global Management
APO
US$663억
| US$914만 | 0.07% |
78,720
-3,160
| -4% | -US$40.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
234
Humana
HUM
US$514억
| US$909만 | 0.07% |
23,832
+3,669
| +18% | +US$143만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
235
State Street
STT
US$462억
| US$896만 | 0.07% |
51,328
-4,789
| -9% | -US$88.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
236
Block Inc
XYZ
US$474억
| US$888만 | 0.07% |
120,830
+7,554
| +7% | +US$60.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
237
IQVIA
IQV
US$451억
| US$876만 | 0.07% |
32,593
+2,471
| +8% | +US$59.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
238
Prudential Financial
PRU
US$395억
| US$860만 | 0.07% |
75,716
-3,650
| -5% | -US$43.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
239
Illumina
ILMN
US$427억
| US$855만 | 0.07% |
31,224
-6,440
| -17% | -US$135만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
240
Idexx Laboratories
IDXX
US$437억
| US$853만 | 0.07% |
16,333
+2,143
| +15% | +US$117만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
241
Devon Energy
DVN
US$551억
| US$851만 | 0.07% |
184,913
-53,781
| -23% | -US$247만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
242
Take-Two Interactive
TTWO
US$383억
| US$845만 | 0.07% |
40,725
-14,103
| -26% | -US$326만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
243
Public Service Enterprise Group
PEG
US$355억
| US$843만 | 0.07% |
125,157
-13,273
| -10% | -US$100만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
244
Vistra
VST
US$521억
| US$839만 | 0.07% |
60,664
-734
| -1% | -US$10.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
245
Sempra
SRE
US$544억
| US$839만 | 0.07% |
107,559
-13,016
| -11% | -US$113만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
246
Martin Marietta Materials
MLM
US$359억
| US$836만 | 0.07% |
17,432
-100
| -0.6% | -US$5.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
247
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$828만 | 0.07% |
60,562
+749
| +1% | +US$10.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
248
FedEx
FDX
US$708억
| US$814만 | 0.07% |
28,551
+3,252
| +13% | +US$102만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
249
Entergy
ETR
US$506억
| US$813만 | 0.07% |
81,930
-2,050
| -2% | -US$22.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
250
Nucor
NUE
US$594억
| US$800만 | 0.06% |
34,206
+10,251
| +43% | +US$256만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.