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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375억
| US$694만 | 0.06% |
217,215
-51,556
| -19% | -US$179만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
277
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$689만 | 0.06% |
37,295
+7,761
| +26% | +US$141만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
HONA
278
Honeywell Aerospace
HONA
US$507억
| US$687만 | 0.06% |
44,353
-19,917
| -31% | -US$362만 |
2026 Q2
1분기
|
|
279
AutoZone
AZO
US$511억
| US$674만 | 0.05% |
2,380
-30
| -1% | -US$8.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
280
Jabil
JBL
US$290억
| US$672만 | 0.05% |
23,431
+10,476
| +81% | +US$335만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
281
Public Storage
PSA
US$564억
| US$669만 | 0.05% |
23,668
-2,942
| -11% | -US$92.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
282
DTE Energy
DTE
US$269억
| US$664만 | 0.05% |
54,540
-2,000
| -4% | -US$27.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
283
Nike
NKE
US$563억
| US$657만 | 0.05% |
185,482
+24,034
| +15% | +US$96.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
284
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$652만 | 0.05% |
198,306
+11,104
| +6% | +US$45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
285
Ferguson
FERG
US$439억
| US$650만 | 0.05% |
29,188
-8,218
| -22% | -US$190만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
286
Dollar General
DG
US$296억
| US$649만 | 0.05% |
54,255
-1,000
| -2% | -US$12.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
287
United Therapeutics
UTHR
US$238억
| US$646만 | 0.05% |
11,927
+869
| +8% | +US$44.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
288
Grupo Cibest SA
CIB
US$226억
| US$641만 | 0.05% |
69,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
289
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$638만 | 0.05% |
37,703
+800
| +2% | +US$14.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
290
Workday
WDAY
US$492억
| US$636만 | 0.05% |
33,377
+19,610
| +142% | +US$342만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
291
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$634만 | 0.05% |
18,144
-350
| -2% | -US$13.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
292
DexCom
DXCM
US$324억
| US$632만 | 0.05% |
73,195
-7,573
| -9% | -US$63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
293
Zscaler
ZS
US$350억
| US$625만 | 0.05% |
31,365
+1,343
| +4% | +US$22.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
294
ResMed
RMD
US$345억
| US$621만 | 0.05% |
28,070
-260
| -0.9% | -US$5.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
295
TC Energy
TRP
US$644억
| US$620만 | 0.05% |
106,788
+3,800
| +4% | +US$24.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
296
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$316억
| US$619만 | 0.05% |
84,490
-3,000
| -3% | -US$22.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
297
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$610만 | 0.05% |
55,010
-13,455
| -20% | -US$161만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
298
Baker Hughes
BKR
US$552억
| US$604만 | 0.05% |
110,090
-5,860
| -5% | -US$34.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
299
F5
FFIV
US$259억
| US$604만 | 0.05% |
13,576
+4,889
| +56% | +US$201만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
300
Thomson Reuters
TRI
US$489억
| US$596만 | 0.05% |
61,171
-5,175
| -8% | -US$51.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.