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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Natera
NTRA
US$585억
| US$595만 | 0.05% |
14,385
+615
| +4% | +US$19.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
302
Copart
CPRT
US$258억
| US$589만 | 0.05% |
215,941
+22,314
| +12% | +US$66.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
303
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$589만 | 0.05% |
41,491
+2,700
| +7% | +US$43.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
304
Huntington Bancshares
HBAN
US$314억
| US$588만 | 0.05% |
385,580
-9,000
| -2% | -US$15.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
305
Synchrony
SYF
US$239억
| US$586만 | 0.05% |
82,510
+24,056
| +41% | +US$183만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
306
Realty Income
O
US$533억
| US$583만 | 0.05% |
107,350
-18,544
| -15% | -US$114만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
307
PayPal
PYPL
US$489억
| US$580만 | 0.05% |
110,385
-28,735
| -21% | -US$158만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
308
Global Payments
GPN
US$224억
| US$563만 | 0.05% |
68,893
-11,351
| -14% | -US$97.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
309
PG&E
PCG
US$396억
| US$561만 | 0.05% |
458,270
-151,062
| -25% | -US$242만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
310
Kinross Gold
KGC
US$280억
| US$560만 | 0.05% |
231,970
+31,004
| +15% | +US$82.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
311
Labcorp
LH
US$262억
| US$559만 | 0.05% |
18,138
-1,599
| -8% | -US$49.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
312
Paychex
PAYX
US$401억
| US$557만 | 0.05% |
56,518
+13,102
| +30% | +US$152만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
313
Qnity Electronics Inc
Q
US$248억
| US$555만 | 0.05% |
44,144
-1,000
| -2% | -US$13.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
314
Church & Dwight Co
CHD
US$251억
| US$546만 | 0.04% |
57,897
-4,700
| -8% | -US$46.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
315
Zoom
ZM
US$284억
| US$538만 | 0.04% |
59,285
+926
| +2% | +US$8.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
316
PPG Industries
PPG
US$241억
| US$538만 | 0.04% |
51,561
+4,700
| +10% | +US$53.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
317
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$309억
| US$534만 | 0.04% |
21,631
-820
| -4% | -US$20.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
318
Avery Dennison
AVY
US$135억
| US$532만 | 0.04% |
31,185
+140
| +0.5% | +US$2.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
319
Reddit
RDDT
US$299억
| US$529만 | 0.04% |
37,120
+18,000
| +94% | +US$297만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
320
West Pharmaceutical
WST
US$274억
| US$529만 | 0.04% |
14,260
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
321
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$525만 | 0.04% |
82,285
-31,616
| -28% | -US$223만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
322
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$391억
| US$524만 | 0.04% |
30,126
-1,330
| -4% | -US$27.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
323
HP
HPQ
US$281억
| US$518만 | 0.04% |
165,679
+45,001
| +37% | +US$130만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
324
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$518만 | 0.04% |
11,410
-215
| -2% | -US$10.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
325
Tapestry
TPR
US$233억
| US$513만 | 0.04% |
44,619
+4,718
| +12% | +US$63.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.