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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$508만 | 0.04% |
30,257
-21
| -0.1% | -US$3.92천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
327
Ingersoll Rand
IR
US$305억
| US$507만 | 0.04% |
67,510
-2,750
| -4% | -US$21.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
328
Ovintiv
OVV
US$194억
| US$503만 | 0.04% |
87,000
-3,000
| -3% | -US$18.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
329
Halliburton
HAL
US$280억
| US$500만 | 0.04% |
157,254
-49,370
| -24% | -US$168만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
330
Cognizant
CTSH
US$307억
| US$495만 | 0.04% |
86,205
-16,412
| -16% | -US$90.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
331
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$495만 | 0.04% |
40,421
+8,006
| +25% | +US$110만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
332
Graco
GGG
US$131억
| US$492만 | 0.04% |
64,000
+49,962
| +356% | +US$390만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
333
Wheaton Precious Metals
WPM
US$596억
| US$488만 | 0.04% |
36,440
-16,545
| -31% | -US$219만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
334
Teledyne Technologies
TDY
US$293억
| US$477만 | 0.04% |
7,860
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
335
Axon Enterprise
AXON
US$319억
| US$476만 | 0.04% |
11,260
+100
| +0.9% | +US$5.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
336
Raymond James Financial
RJF
US$299억
| US$470만 | 0.04% |
29,734
-1,340
| -4% | -US$23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
337
Okta
OKTA
US$339억
| US$468만 | 0.04% |
22,400
+1,908
| +9% | +US$30.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
338
Brown & Brown
BRO
US$237억
| US$465만 | 0.04% |
76,380
-2,000
| -3% | -US$13.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
339
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$465만 | 0.04% |
95,765
-2,000
| -2% | -US$10.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
340
Coinbase
COIN
US$451억
| US$456만 | 0.04% |
24,473
-3,204
| -12% | -US$54.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
341
Equifax
EFX
US$207억
| US$446만 | 0.04% |
32,487
+2,572
| +9% | +US$44.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
342
T. Rowe Price
TROW
US$218억
| US$443만 | 0.04% |
42,571
+5,200
| +14% | +US$58.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
343
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$440만 | 0.04% |
144,870
-1,270
| -0.9% | -US$3.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
344
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$439만 | 0.04% |
15,930
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
345
Broadridge
BR
US$203억
| US$428만 | 0.03% |
26,564
+1,064
| +4% | +US$17.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
346
Charles River Laboratories
CRL
US$151억
| US$428만 | 0.03% |
14,500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
347
Celestica
CLS
US$378억
| US$426만 | 0.03% |
11,773
+1,447
| +14% | +US$47.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
348
Dover
DOV
US$266억
| US$426만 | 0.03% |
22,764
-336
| -1% | -US$6.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
349
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$423만 | 0.03% |
63,510
-13,078
| -17% | -US$98.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
350
Unum
UNM
US$148억
| US$423만 | 0.03% |
48,243
-1,000
| -2% | -US$9.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.