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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$366만 | 0.03% |
93,512
-44,396
| -32% | -US$178만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
377
Steel Dynamics
STLD
US$350억
| US$366만 | 0.03% |
16,521
-666
| -4% | -US$16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
378
BorgWarner
BWA
US$119억
| US$364만 | 0.03% |
60,620
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
379
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$171억
| US$357만 | 0.03% |
55,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
380
Leidos
LDOS
US$160억
| US$355만 | 0.03% |
29,156
-1,000
| -3% | -US$12.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
381
Astera Labs
ALAB
US$498억
| US$353만 | 0.03% |
9,906
-1,444
| -13% | -US$46.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
382
Insmed
INSM
US$210억
| US$347만 | 0.03% |
30,393
-1,000
| -3% | -US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
383
Vivmark Residential
VMRK
US$480억
| US$346만 | 0.03% |
56,990
-7,070
| -11% | -US$46.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
384
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$345만 | 0.03% |
16,810
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
385
Yum China
YUMC
US$152억
| US$344만 | 0.03% |
83,700
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
386
Ares Management
ARES
US$264억
| US$344만 | 0.03% |
29,610
-720
| -2% | -US$9.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
387
IDEX
IEX
US$171억
| US$343만 | 0.03% |
15,034
+1,854
| +14% | +US$42.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
388
Curtiss-Wright
CW
US$182억
| US$339만 | 0.03% |
6,242
-164
| -3% | -US$10.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
389
XPO
XPO
US$218억
| US$331만 | 0.03% |
18,820
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
390
Estee Lauder
EL
US$384억
| US$327만 | 0.03% |
35,260
-1,000
| -3% | -US$9.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
391
SBA Communications
SBAC
US$191억
| US$319만 | 0.03% |
19,952
-500
| -2% | -US$9.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
392
Trimble
TRMB
US$145억
| US$317만 | 0.03% |
55,548
-8,890
| -14% | -US$50.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
393
Markel Group
MKL
US$232억
| US$316만 | 0.03% |
1,845
+575
| +45% | +US$107만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
394
Tradeweb Markets
TW
US$251억
| US$311만 | 0.03% |
30,887
-2,057
| -6% | -US$21.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
395
Kimberly-Clark
KMB
US$359억
| US$309만 | 0.03% |
31,705
+994
| +3% | +US$10.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
396
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$304만 | 0.02% |
34,168
-1,000
| -3% | -US$9.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
397
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$301만 | 0.02% |
92,700
+1,200
| +1% | +US$3.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
398
Sysco
SYY
US$406억
| US$298만 | 0.02% |
38,182
-43,648
| -53% | -US$359만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
399
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$295만 | 0.02% |
52,240
-1,000
| -2% | -US$6.84만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
400
Casey's General Stores
CASY
US$253억
| US$292만 | 0.02% |
4,800
+4,000
| +500% | +US$309만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.