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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$289만 | 0.02% |
11,810
-250
| -2% | -US$6.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
402
Pultegroup
PHM
US$218억
| US$289만 | 0.02% |
24,890
-1,000
| -4% | -US$12.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
403
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$289만 | 0.02% |
17,035
+11,505
| +208% | +US$210만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
404
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$286만 | 0.02% |
19,320
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
405
Regency Centers
REG
US$134억
| US$284만 | 0.02% |
39,465
+17,310
| +78% | +US$134만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
406
Assurant
AIZ
US$140억
| US$283만 | 0.02% |
10,739
+1,504
| +16% | +US$42.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
407
Gartner
IT
US$139억
| US$282만 | 0.02% |
15,104
-4,657
| -24% | -US$79.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
408
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$282만 | 0.02% |
12,281
+681
| +6% | +US$16.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
409
BCE
BCE
US$187억
| US$281만 | 0.02% |
137,676
+50,500
| +58% | +US$113만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
410
Xylem
XYL
US$245억
| US$279만 | 0.02% |
27,572
-1,000
| -3% | -US$11.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
411
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$270만 | 0.02% |
58,230
-2,000
| -3% | -US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
412
Nutanix
NTNX
US$185억
| US$269만 | 0.02% |
38,160
-1,000
| -3% | -US$6.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
413
ON Semiconductor
ON
US$294억
| US$267만 | 0.02% |
34,766
-7,537
| -18% | -US$60.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
414
CDW
CDW
US$194억
| US$266만 | 0.02% |
20,767
-4,909
| -19% | -US$69.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
415
PTC
PTC
US$210억
| US$265만 | 0.02% |
18,860
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
416
Eversource Energy
ES
US$246억
| US$262만 | 0.02% |
40,878
-3,709
| -8% | -US$26.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
417
Regions Financial
RF
US$237억
| US$262만 | 0.02% |
97,459
-21,523
| -18% | -US$65.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
418
Toast
TOST
US$189억
| US$262만 | 0.02% |
90,241
+4,581
| +5% | +US$14.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
419
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$257만 | 0.02% |
19,822
-820
| -4% | -US$11.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
420
Hasbro
HAS
US$154억
| US$256만 | 0.02% |
29,231
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
421
Magna International
MGA
US$178억
| US$252만 | 0.02% |
39,403
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
422
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| US$247만 | 0.02% |
17,400
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
423
EPAM Systems
EPAM
US$67.4억
| US$246만 | 0.02% |
22,720
-1,000
| -4% | -US$10.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
424
TransUnion
TRU
US$150억
| US$245만 | 0.02% |
40,010
-1,000
| -2% | -US$7.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
425
Stantec
STN
US$77.6억
| US$244만 | 0.02% |
36,056
+6,600
| +22% | +US$47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.