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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
TFI International
TFII
US$91.6억
| US$187만 | 0.02% |
15,580
-1,630
| -9% | -US$22.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
452
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$323억
| US$187만 | 0.02% |
8,190
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
453
Primerica
PRI
US$87.6억
| US$185만 | 0.02% |
6,790
+1,802
| +36% | +US$54.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
454
MasTec
MTZ
US$150억
| US$184만 | 0.02% |
8,627
-4,602
| -35% | -US$129만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
455
First Citizens BancShares
FCNCA
US$239억
| US$184만 | 0.01% |
891
+61
| +7% | +US$13.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
456
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$183만 | 0.01% |
23,000
-1,000
| -4% | -US$8.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
457
CGI
GIB
US$164억
| US$177만 | 0.01% |
26,018
-1,000
| -4% | -US$7.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
458
Ingredion
INGR
US$61.1억
| US$167만 | 0.01% |
17,469
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
459
Edison International
EIX
US$218억
| US$163만 | 0.01% |
30,427
-6,480
| -18% | -US$43.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
460
SoFi Technologies
SOFI
US$190억
| US$163만 | 0.01% |
103,760
-2,000
| -2% | -US$3.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
461
ABM Industries
ABM
US$30.2억
| US$161만 | 0.01% |
33,520
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
462
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$152만 | 0.01% |
13,483
+7,658
| +131% | +US$98.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
463
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$151만 | 0.01% |
19,376
-1,250
| -6% | -US$11.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
464
Kanzhun
BZ
US$72.5억
| US$148만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
465
TD Synnex
SNX
US$198억
| US$146만 | 0.01% |
5,692
+3,909
| +219% | +US$100만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
466
Factset
FDS
US$111억
| US$135만 | 0.01% |
5,003
+857
| +21% | +US$23.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
467
Hyatt Hotels
H
US$166억
| US$130만 | 0.01% |
8,230
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
468
CF Industries
CF
US$178억
| US$129만 | 0.01% |
11,175
-5,356
| -32% | -US$66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
469
Fair Isaac
FICO
US$173억
| US$128만 | 0.01% |
2,160
-580
| -21% | -US$63.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
470
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$125만 | 0.01% |
11,313
+8,394
| +288% | +US$91.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
471
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$213억
| US$120만 | 0.01% |
5,335
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
472
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$114만 | 0.01% |
19,369
-2,289
| -11% | -US$15.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
473
Jacobs Solutions
J
US$163억
| US$114만 | 0.01% |
8,406
-754
| -8% | -US$10.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
474
Viatris
VTRS
US$214억
| US$113만 | 0.01% |
63,532
-2,297
| -3% | -US$3.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
475
Pan American Silver
PAAS
US$184억
| US$112만 | 0.01% |
24,668
+10,883
| +79% | +US$51.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.