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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$77.1만 | 0.01% |
16,249
-5,572
| -26% | -US$28.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
502
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$76.4만 | 0.01% |
11,880
-48,636
| -80% | -US$346만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
503
Woodward
WWD
US$179억
| US$76.1만 | 0.01% |
2,317
-1,108
| -32% | -US$40.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
504
BioNTech
BNTX
US$221억
| US$75.6만 | 0.01% |
7,687
-603
| -7% | -US$5.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
505
Corpay
CPAY
US$268억
| US$75.4만 | 0.01% |
1,940
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
506
American Water Works
AWK
US$284억
| US$73.2만 | 0.01% |
5,650
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
507
Textron
TXT
US$132억
| US$72.8만 | 0.01% |
9,553
+583
| +6% | +US$4.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
508
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$72.2만 | 0.01% |
4,530
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
509
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$71만 | 0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
510
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$69.6만 | 0.01% |
18,900
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
511
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$68.8만 | 0.01% |
15,880
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
512
The Ensign Group
ENSG
US$102억
| US$68.8만 | 0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$70만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
513
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$68.1만 | 0.01% |
9,250
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
514
Entegris
ENTG
US$206억
| US$67.6만 | 0.01% |
4,390
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
515
Hershey
HSY
US$341억
| US$67.6만 | 0.01% |
4,290
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
516
Jackson Financial
JXN
US$88.2억
| US$67.6만 | 0.01% |
5,226
+1,900
| +57% | +US$24.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
517
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$64.9만 | 0.01% |
9,604
+824
| +9% | +US$5.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
518
Dropbox
DBX
US$82.3억
| US$63.6만 | 0.01% |
18,796
-11,847
| -39% | -US$39.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
519
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$61.9만 | 0.01% |
7,420
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
520
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$61.8만 | 0.01% |
32,343
+807
| +3% | +US$1.56만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
521
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
18,998
-74,329
| -80% | -US$244만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
522
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
42,982
-17,475
| -29% | -US$26.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
523
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$56.8만 | ﹤0.01% |
6,150
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
524
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
1,710
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
525
Universal Health Services
UHS
US$110억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
3,186
-2,400
| -43% | -US$40.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.