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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
4,890
+2,890
| +145% | +US$22.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
552
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
3,620
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
553
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
18,202
-22,251
| -55% | -US$61.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
554
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
3,390
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
555
Trade Desk
TTD
US$59.7억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
32,724
+13,242
| +68% | +US$20.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
556
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
20,880
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
557
HEICO Corp
HEI
US$427억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
1,270
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
558
Rollins
ROL
US$160억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
12,324
+3,904
| +46% | +US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
559
Albemarle
ALB
US$113억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
3,353
-1,650
| -33% | -US$20.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
560
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
18,580
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
561
Rivian
RIVN
US$180억
| US$34만 | ﹤0.01% |
22,750
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
562
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
8,940
-41,082
| -82% | -US$183만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
563
Telus
TU
US$133억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
38,619
-160,457
| -81% | -US$156만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
564
Lennox International
LII
US$126억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
910
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
565
News Corp Class A
NWSA
US$164억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
10,880
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
566
Quantinuum Inc
QNT
US$14억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
6,396
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
567
Rocket Companies
RKT
US$319억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
26,570
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
568
Watsco Inc
WSO
US$125억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
1,010
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
569
AST SpaceMobile
ASTS
US$124억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
5,000
-28,300
| -85% | -US$182만 |
2026 Q2
1분기
|
|
570
Dynatrace
DT
US$184억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
4,864
-634
| -12% | -US$3.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
571
Corebridge Financial
CRBG
US$155억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
8,290
-21,282
| -72% | -US$69.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
572
Carlyle Group
CG
US$133억
| US$27만 | ﹤0.01% |
6,800
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
573
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
1,910
-7,000
| -79% | -US$123만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
574
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.2억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
8,996
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
575
Moderna
MRNA
US$961억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
1,055
-11,298
| -91% | -US$122만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.