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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Match Group
MTCH
US$107억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
5,011
-6,436
| -56% | -US$25.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
577
Medline Inc
MDLN
US$311억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
578
Nine Energy Service Inc
NINE
US$1.18억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
22,087
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
579
South Bow Corp
SOBO
US$71.9억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
4,911
-971
| -17% | -US$3.54만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
580
Qfin Holdings
QFIN
US$6.66억
| US$3.82만 | ﹤0.01% |
5,700
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
MBGL
581
Mobility Global Inc
MBGL
US$59.3억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$3.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
582
New Fortress Energy
NFE
US$2125만
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+1,709
| 신규 | +US$2.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
NFEGP
583
New Fortress Energy Inc. Series A Mandatorily Convertible Preferred Stock
NFEGP
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
+395
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
OPI
584
Office Properties Income Trust
OPI
US$3.07억
| US$589 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$656 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
585
AES
AES
US$107억
| – | – |
-66,786
| 청산됨 | -US$97.9만 | – |
|
586
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-4,120
| 청산됨 | -US$77.7만 | – |
|
587
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| – | – |
-9,935
| 청산됨 | -US$56.8만 | – |
|
588
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| – | – |
-264,636
| 청산됨 | -US$756만 | – |
|
589
Celsius Holdings
CELH
US$75.8억
| – | – |
-40,760
| 청산됨 | -US$119만 | – |
|
590
Clorox
CLX
US$106억
| – | – |
-3,520
| 청산됨 | -US$33.6만 | – |
|
591
CoStar Group
CSGP
US$134억
| – | – |
-39,466
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
592
Carlisle Companies
CSL
US$135억
| – | – |
-1,240
| 청산됨 | -US$45만 | – |
|
593
Domino's
DPZ
US$104억
| – | – |
-930
| 청산됨 | -US$27.5만 | – |
|
594
Erie Indemnity
ERIE
US$129억
| – | – |
-740
| 청산됨 | -US$17.7만 | – |
|
595
IonQ
IONQ
US$127억
| – | – |
-8,550
| 청산됨 | -US$45.5만 | – |
|
596
CarMax
KMX
US$76.4억
| – | – |
-8,916
| 청산됨 | -US$47.2만 | – |
|
597
lululemon athletica
LULU
US$116억
| – | – |
-3,120
| 청산됨 | -US$35.6만 | – |
|
598
Open Text
OTEX
US$64.2억
| – | – |
-14,600
| 청산됨 | -US$32.3만 | – |
|
599
RPM International
RPM
US$128억
| – | – |
-26,537
| 청산됨 | -US$295만 | – |
|
600
Ryanair
RYAAY
US$280억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$64.8만 | – |
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.