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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
LKQ Corp
LKQ
US$54.5억
| US$112만 | 0.01% |
48,941
-17,109
| -26% | -US$42.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
477
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$110만 | 0.01% |
33,467
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
478
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$110만 | 0.01% |
15,790
-25,218
| -61% | -US$182만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
479
Rogers Communications
RCI
US$174억
| US$109만 | 0.01% |
35,400
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
480
Healthpeak Properties
DOC
US$129억
| US$109만 | 0.01% |
+54,651
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
481
NVR
NVR
US$159억
| US$107만 | 0.01% |
174
-260
| -60% | -US$165만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
482
FedEx Freight
FDXF
US$164억
| US$106만 | 0.01% |
9,725
-175
| -2% | -US$2.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
483
Masco
MAS
US$147억
| US$106만 | 0.01% |
15,742
+9,682
| +160% | +US$71.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
484
Fortive
FTV
US$176억
| US$97.9만 | 0.01% |
17,854
+1,980
| +12% | +US$11.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
485
United Airlines
UAL
US$317억
| US$96.3만 | 0.01% |
8,683
+1,702
| +24% | +US$20.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
486
Casella Waste Systems
CWST
US$59.2억
| US$96.2만 | 0.01% |
11,970
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
487
Best Buy
BBY
US$197억
| US$95.6만 | 0.01% |
10,838
+5,058
| +88% | +US$43.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
488
Pony AI Inc
PONY
US$23억
| US$94.8만 | 0.01% |
145,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
489
Chime Financial
CHYM
US$115억
| US$93.7만 | 0.01% |
+35,191
| 신규 | +US$97.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
490
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$92.5만 | 0.01% |
4,250
-560
| -12% | -US$13.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
491
Super Micro Computer
SMCI
US$213억
| US$91.3만 | 0.01% |
22,219
+6,739
| +44% | +US$22.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
492
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$90.7만 | 0.01% |
14,032
+1,849
| +15% | +US$13.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
493
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$89만 | 0.01% |
10,669
+3,900
| +58% | +US$33.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
494
Insulet
PODD
US$98.9억
| US$86.2만 | 0.01% |
6,610
-15,101
| -70% | -US$226만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
495
Grand Canyon Education
LOPE
US$41.8억
| US$85.6만 | 0.01% |
+5,647
| 신규 | +US$83.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
496
Revolution Medicines
RVMD
US$421억
| US$82.1만 | 0.01% |
4,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
497
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$82만 | 0.01% |
7,392
+1,810
| +32% | +US$25.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
498
Vipshop
VIPS
US$61.6억
| US$79.6만 | 0.01% |
63,656
+7,317
| +13% | +US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
499
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.4억
| US$79.2만 | 0.01% |
17,258
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
500
Ameren
AEE
US$294억
| US$77.8만 | 0.01% |
7,830
-8,733
| -53% | -US$94.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.