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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100억
| US$243만 | 0.02% |
43,170
-1,000
| -2% | -US$6.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
427
TAL Education Group
TAL
US$64.2억
| US$237만 | 0.02% |
196,459
+13,021
| +7% | +US$14.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
428
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$236만 | 0.02% |
62,280
-30,642
| -33% | -US$131만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
429
Principal Financial Group
PFG
US$231억
| US$234만 | 0.02% |
20,914
+4,779
| +30% | +US$54.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
430
Saia
SAIA
US$88.8억
| US$234만 | 0.02% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
431
UGI
UGI
US$82.8억
| US$231만 | 0.02% |
64,733
+23,700
| +58% | +US$87.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
432
Globe Life
GL
US$130억
| US$227만 | 0.02% |
13,711
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
433
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$224만 | 0.02% |
27,420
-730
| -3% | -US$6.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
434
RB Global
RBA
US$150억
| US$223만 | 0.02% |
27,340
-1,000
| -4% | -US$9.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
435
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$222만 | 0.02% |
9,748
+6,228
| +177% | +US$144만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
436
MDA Space Ltd
MDA
US$44.7억
| US$218만 | 0.02% |
73,500
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
437
Biogen
BIIB
US$359억
| US$216만 | 0.02% |
9,560
-946
| -9% | -US$20.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
438
General Mills
GIS
US$179억
| US$210만 | 0.02% |
65,410
-10,274
| -14% | -US$38.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
439
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$207만 | 0.02% |
37,451
+1,266
| +3% | +US$7.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
440
Brookfield Asset Management
BAM
US$734억
| US$206만 | 0.02% |
46,110
-2,000
| -4% | -US$9.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
441
First Horizon
FHN
US$109억
| US$206만 | 0.02% |
+89,412
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
442
Affirm
AFRM
US$249억
| US$203만 | 0.02% |
29,310
-1,000
| -3% | -US$7.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
443
Sonoco
SON
US$50.3억
| US$203만 | 0.02% |
41,509
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
444
EchoStar
ECHO
US$251억
| US$202만 | 0.02% |
22,570
-1,000
| -4% | -US$9.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
445
Hesai Group
HSAI
US$22억
| US$202만 | 0.02% |
126,400
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
446
Dow Inc
DOW
US$222억
| US$198만 | 0.02% |
72,011
-9,771
| -12% | -US$29.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
447
Exponent
EXPO
US$34.5억
| US$196만 | 0.02% |
+30,000
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
448
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$193만 | 0.02% |
19,000
+11,000
| +138% | +US$116만 |
2026 Q2
1분기
|
|
449
Akamai
AKAM
US$129억
| US$192만 | 0.02% |
18,096
+7,483
| +71% | +US$85.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
450
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$190만 | 0.02% |
83,510
-2,000
| -2% | -US$5.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.