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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Restaurant Brands International
QSR
US$260억
| US$421만 | 0.03% |
59,062
-2,000
| -3% | -US$15.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
352
Quest Diagnostics
DGX
US$263억
| US$421만 | 0.03% |
18,047
+4,047
| +29% | +US$93.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
353
Incyte
INCY
US$231억
| US$419만 | 0.03% |
34,565
+4,100
| +13% | +US$50만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
354
Nutrien
NTR
US$323억
| US$418만 | 0.03% |
59,430
-2,000
| -3% | -US$14.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
355
Roblox
RBLX
US$377억
| US$413만 | 0.03% |
97,574
-32,556
| -25% | -US$148만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
356
FirstService
FSV
US$60.1억
| US$411만 | 0.03% |
32,000
+10,800
| +51% | +US$151만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
357
Zebra Technologies
ZBRA
US$185억
| US$411만 | 0.03% |
11,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
358
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$216억
| US$411만 | 0.03% |
10,672
+906
| +9% | +US$35.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
359
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$408만 | 0.03% |
48,460
-1,000
| -2% | -US$9.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
360
Cameco
CCJ
US$360억
| US$403만 | 0.03% |
46,390
-7,689
| -14% | -US$72.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
361
NRG Energy
NRG
US$211억
| US$401만 | 0.03% |
41,970
-9,897
| -19% | -US$119만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
362
Darden Restaurants
DRI
US$243억
| US$401만 | 0.03% |
20,730
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
363
Crown Holdings
CCK
US$126억
| US$399만 | 0.03% |
37,816
+3,288
| +10% | +US$37.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
364
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$393만 | 0.03% |
25,102
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
365
Veralto
VLTO
US$247억
| US$392만 | 0.03% |
41,558
-15,708
| -27% | -US$150만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
366
Dollar Tree
DLTR
US$237억
| US$387만 | 0.03% |
33,935
+503
| +2% | +US$6.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
367
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$386만 | 0.03% |
29,320
-720
| -2% | -US$10.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
368
NiSource
NI
US$207억
| US$385만 | 0.03% |
98,760
-3,000
| -3% | -US$12.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
369
CoreWeave
CRWV
US$342억
| US$384만 | 0.03% |
44,126
+22,885
| +108% | +US$195만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
370
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.5억
| US$380만 | 0.03% |
54,795
+4,355
| +9% | +US$31.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
371
LPL Financial
LPLA
US$255억
| US$377만 | 0.03% |
12,320
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
372
Carvana
CVNA
US$667억
| US$375만 | 0.03% |
59,900
-1,000
| -2% | -US$6.84만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
373
Waters Corp
WAT
US$449억
| US$370만 | 0.03% |
8,413
-2,822
| -25% | -US$113만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
374
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$369만 | 0.03% |
81,650
-63,242
| -44% | -US$324만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
375
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$369만 | 0.03% |
183,781
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.