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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Reinsurance Group of America
RGA
US$176억
| US$799만 | 0.06% |
32,457
-216
| -0.7% | -US$5.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
252
PACCAR
PCAR
US$582억
| US$799만 | 0.06% |
72,760
-2,720
| -4% | -US$34.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
253
Kenvue
KVUE
US$367억
| US$799만 | 0.06% |
452,420
-8,440
| -2% | -US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
254
MongoDB
MDB
US$314억
| US$793만 | 0.06% |
22,743
+1,933
| +9% | +US$73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
255
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$790만 | 0.06% |
103,779
-2,000
| -2% | -US$16.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
256
American Electric Power
AEP
US$695억
| US$788만 | 0.06% |
66,430
-2,490
| -4% | -US$31.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
257
Simon Property Group
SPG
US$667억
| US$788만 | 0.06% |
39,250
-4,788
| -11% | -US$104만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
258
Sea Limited
SE
US$472억
| US$787만 | 0.06% |
80,841
-3,797
| -4% | -US$41.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
259
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$787만 | 0.06% |
29,878
-341
| -1% | -US$9.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
260
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$784만 | 0.06% |
34,348
-1,360
| -4% | -US$34.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
261
SS&C Technologies
SSNC
US$204억
| US$781만 | 0.06% |
101,351
+49,606
| +96% | +US$382만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
262
Diamondback Energy
FANG
US$561억
| US$762만 | 0.06% |
41,430
-750
| -2% | -US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
263
Exelon
EXC
US$445억
| US$760만 | 0.06% |
188,132
-6,060
| -3% | -US$27.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
264
Coherent
COHR
US$467억
| US$757만 | 0.06% |
26,319
+56
| +0.2% | +US$1.68만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
265
Ford
F
US$478억
| US$745만 | 0.06% |
617,368
+44,030
| +8% | +US$61.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
266
WEC Energy
WEC
US$355억
| US$742만 | 0.06% |
73,670
-16,314
| -18% | -US$178만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
267
Interactive Brokers
IBKR
US$389억
| US$741만 | 0.06% |
86,723
-6,918
| -7% | -US$63.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
268
Waste Connections
WCN
US$424억
| US$734만 | 0.06% |
47,598
-1,470
| -3% | -US$24.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
269
Carrier Global
CARR
US$463억
| US$732만 | 0.06% |
133,464
-5,640
| -4% | -US$34.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
270
Consolidated Edison
ED
US$416억
| US$731만 | 0.06% |
71,554
-4,289
| -6% | -US$46.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
271
NextEra Energy
NEE
US$1636억
| US$716만 | 0.06% |
94,532
+10,430
| +12% | +US$88.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
272
Everpure Inc
P
US$438억
| US$715만 | 0.06% |
54,691
+2,300
| +4% | +US$21.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
273
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$710만 | 0.06% |
140,315
-5,110
| -4% | -US$28.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
274
Yum! Brands
YUM
US$413억
| US$703만 | 0.06% |
51,532
-1,460
| -3% | -US$21.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
275
Emcor
EME
US$306억
| US$695만 | 0.06% |
9,218
-935
| -9% | -US$72.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark 측은 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- PensionDanmark 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40% 비중을 차지해요.
- PensionDanmark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.