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PensionDanmark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
33.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+33.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
+US$2.84억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$7553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
605
신규
15
증가
199
축소
292
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3801만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$535만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$465만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1750만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1277만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1261만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$885만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 건강관리 | 9.88% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cadence Design Systems
CDNS
US$897억
| US$1838만 | 0.15% |
55,651
-3,154
| -5% | -US$104만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
127
MetLife
MET
US$633억
| US$1821만 | 0.15% |
193,408
+3,043
| +2% | +US$29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
128
Illinois Tool Works
ITW
US$769억
| US$1811만 | 0.15% |
70,380
+2,556
| +4% | +US$71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
129
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$1785만 | 0.14% |
40,993
+4,117
| +11% | +US$183만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
130
Quanta Services
PWR
US$930억
| US$1778만 | 0.14% |
27,677
+3,059
| +12% | +US$197만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
131
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$1773만 | 0.14% |
114,336
+12,605
| +12% | +US$190만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
132
Snowflake
SNOW
US$1113억
| US$1747만 | 0.14% |
51,445
+488
| +1% | +US$15.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
133
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$1699만 | 0.14% |
47,655
-8,227
| -15% | -US$301만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
134
Vertiv
VRT
US$793억
| US$1688만 | 0.14% |
69,958
+3,034
| +5% | +US$82.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
135
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950억
| US$1685만 | 0.14% |
91,800
-11,512
| -11% | -US$204만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
136
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1669만 | 0.14% |
767,157
-108,090
| -12% | -US$265만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
137
Prologis
PLD
US$1179억
| US$1653만 | 0.13% |
127,340
-63,121
| -33% | -US$885만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
138
Datadog
DDOG
US$935억
| US$1647만 | 0.13% |
60,139
+3,402
| +6% | +US$84.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
139
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$1628만 | 0.13% |
31,968
-3,178
| -9% | -US$175만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
140
Honeywell
HON
US$666억
| US$1626만 | 0.13% |
77,072
+12,803
| +20% | +US$286만 |
2026 Q2
1분기
|
|
141
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| US$1605만 | 0.13% |
277,560
+60,050
| +28% | +US$369만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
142
HCA Healthcare
HCA
US$985억
| US$1595만 | 0.13% |
37,378
-4,538
| -11% | -US$186만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
US$1674억
| US$1583만 | 0.13% |
97,088
-15,888
| -14% | -US$284만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
144
Manulife Financial
MFC
US$729억
| US$1559만 | 0.13% |
365,061
+1,318
| +0.4% | +US$5.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
145
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$1549만 | 0.13% |
84,064
-2,810
| -3% | -US$58.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
146
Norfolk Southern
NSC
US$727억
| US$1545만 | 0.13% |
49,990
-4,630
| -8% | -US$153만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
Southern Company
SO
US$1027억
| US$1544만 | 0.13% |
186,300
-5,780
| -3% | -US$52.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
148
Ecolab
ECL
US$802억
| US$1536만 | 0.12% |
55,952
+1,056
| +2% | +US$29.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
149
Becton Dickinson
BDX
US$520억
| US$1475만 | 0.12% |
82,420
+11,639
| +16% | +US$202만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
150
Cloudflare
NET
US$1060억
| US$1469만 | 0.12% |
42,306
+878
| +2% | +US$26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PensionDanmark는 US$123억 상당의 605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$120억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
PensionDanmark의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 199개 증가, 292개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk으로, 24,296주를 보유했으며 가치는 US$4227만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1750만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sandisk으로, US$4227만 상당의 24,296주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PensionDanmark로, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1750만예요.
- PensionDanmark는 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PensionDanmark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 40%를 차지해요.
- PensionDanmark는 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- PensionDanmark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$123억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 PensionDanmark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.