Focus Partners Advisor Solutions Ativos da carteira
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 73,6 mi |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 54,9 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 46,5 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 781 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 375 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 60,2 mi |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+US$ 6,88 mi |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$ 4,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,97% |
| 2 | Tecnologia | 7,8% |
| 3 | Financeiro | 2,88% |
| 4 | Bens industriais | 2,47% |
| 5 | Saúde | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 20 mi | 0,16% |
175.990
+73.800
| +72% | +US$ 8,55 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 18,9 mi | 0,15% |
68.797
+5.718
| +9% | +US$ 1,8 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
78
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 18,7 mi | 0,15% |
128.466
+42.377
| +49% | +US$ 5,86 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 18,6 mi | 0,15% |
70.070
+22.901
| +49% | +US$ 6,04 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 18,4 mi | 0,15% |
30.095
+6.810
| +29% | +US$ 3,5 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
81
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 18,3 mi | 0,15% |
50.893
+8.279
| +19% | +US$ 3,03 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 18,2 mi | 0,15% |
249.815
-46.543
| -16% | -US$ 3,5 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
83
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 18 mi | 0,14% |
312.632
+3.530
| +1% | +US$ 205 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
84
LPL Financial
LPLA
US$ 22,8 bi
| US$ 17,9 mi | 0,14% |
58.396
-6.047
| -9% | -US$ 2,06 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
85
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 17,7 mi | 0,14% |
197.161
+10.960
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
86
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 16,8 mi | 0,14% |
64.299
+24.814
| +63% | +US$ 6,36 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
87
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 16,1 mi | 0,13% |
116.963
+61.583
| +111% | +US$ 8,69 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
88
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 15,7 mi | 0,13% |
202.873
-740.531
| -78% | -US$ 60,2 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
89
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 15,4 mi | 0,12% |
82.596
+36.260
| +78% | +US$ 5,78 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
90
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$ 571 mi
| US$ 15 mi | 0,12% |
356.266
+4.125
| +1% | +US$ 179 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 14,7 mi | 0,12% |
293.063
+35.827
| +14% | +US$ 1,82 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
92
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 14,4 mi | 0,12% |
46.268
+13.705
| +42% | +US$ 4,75 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
93
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 14,3 mi | 0,11% |
147.205
-9.771
| -6% | -US$ 965 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
94
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,8 bi
| US$ 14 mi | 0,11% |
92.324
-1.289
| -1% | -US$ 192 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
95
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 13,9 mi | 0,11% |
308.632
+123.760
| +67% | +US$ 5,73 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 13,7 mi | 0,11% |
88.369
+23.215
| +36% | +US$ 3,76 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
97
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 13,6 mi | 0,11% |
53.444
+23.083
| +76% | +US$ 5,27 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
98
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 13,6 mi | 0,11% |
71.454
+28.172
| +65% | +US$ 5,32 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 13,5 mi | 0,11% |
40.048
+8.018
| +25% | +US$ 2,8 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,82 bi
| US$ 13,5 mi | 0,11% |
573.867
+81.661
| +17% | +US$ 2,02 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focus Partners Advisor Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focus Partners Advisor Solutions detinha 1.521 posições avaliadas em US$ 12,4 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 11,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Focus Partners Advisor Solutions alocou US$ 647 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 278 novas posições e aumentando 834 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 ações no valor de US$ 8,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 781 mi.
- A maior compra de Focus Partners Advisor Solutions no T3 2026 foi Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 ações no valor de US$ 8,14 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 112 mi.
- A maior redução de Focus Partners Advisor Solutions em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 781 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em First Northern Community Bancorp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,88 mi.
- As dez maiores posições de Focus Partners Advisor Solutions representam 40% de sua carteira de US$ 12,4 bi no T3 2026.
- Focus Partners Advisor Solutions abriu 278 novas posições e encerrou 137 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Partners Advisor Solutions subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Partners Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.