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Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
26,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,87 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+810 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,19 %
Position
1.437
Neu
188
Aufgestockt
536
Reduziert
489
Geschlossen
194
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,26 % |
100.534
+24.708
| +33 % | +7,08 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
52
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,26 % |
266.864
+115.525
| +76 % | +14,3 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,24 % |
130.734
+38.752
| +42 % | +8,09 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,24 % |
312.542
+6.780
| +2 % | +596.665 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
55
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 28,4 Mio. $ | 0,24 % |
67.442
+967
| +1 % | +384.591 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 28,1 Mio. $ | 0,24 % |
56.205
-663
| -1 % | -318.737 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,24 % |
114.999
-16.878
| -13 % | -3,93 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,23 % |
84.252
+4.684
| +6 % | +1,45 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
59
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,21 % |
915.139
+165.193
| +22 % | +4,45 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,21 % |
34.124
+2.533
| +8 % | +1,74 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
61
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,2 % |
189.347
+127
| +0,1 % | +15.310 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
62
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,19 % |
266.619
+37.455
| +16 % | +3,15 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
63
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,19 % |
103.930
-2.025
| -2 % | -424.675 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
64
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,19 % |
296.358
+189.635
| +178 % | +14,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,19 % |
379.782
+6.019
| +2 % | +353.748 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
66
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,19 % |
20.887
+6.327
| +43 % | +5,56 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,18 % |
235.331
+24.322
| +12 % | +2,08 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
68
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 0,17 % |
17.862
-5.372
| -23 % | -4,03 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
69
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,17 % |
63.079
-8.950
| -12 % | -2,82 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
70
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,16 % |
416.292
+11.626
| +3 % | +525.868 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
71
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 0,16 % |
33.983
-2.104
| -6 % | -1,29 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
72
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,16 % |
214.786
-31.706
| -13 % | -2,66 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
73
LPL Financial
LPLA
21,2 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,15 % |
64.443
-4.372
| -6 % | -1,31 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
74
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,15 % |
443.931
+2.408
| +0,5 % | +95.456 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
75
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,15 % |
309.102
-1.163
| -0,4 % | -67.793 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .