Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,07 % |
112.574
-2.490
| -2 % | -182.702 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
127
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,07 % |
104.351
+17.997
| +21 % | +1,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
61.809
+307
| +0,5 % | +40.539 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
129
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,07 % |
16.577
-2.365
| -12 % | -1,28 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
130
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,2 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,07 % |
135.710
+24.132
| +22 % | +1,52 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
131
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,07 % |
184.872
+48.536
| +36 % | +2,18 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
132
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,07 % |
13.005
-6.520
| -33 % | -3,17 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
133
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,07 % |
55.380
-12.848
| -19 % | -2,33 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
134
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,07 % |
72.992
+41.559
| +132 % | +4,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
135
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,07 % |
74.353
+4.399
| +6 % | +470.452 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
136
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,07 % |
58.544
+35.063
| +149 % | +4,52 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
137
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,07 % |
139.558
+11.039
| +9 % | +587.093 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,07 % |
128.853
+7.256
| +6 % | +434.264 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
139
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,07 % |
43.282
+13.362
| +45 % | +2,32 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
140
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,73 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
76.988
+57.182
| +289 % | +5,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
141
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,07 % |
88.161
-8.024
| -8 % | -684.796 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
142
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
754 Mio. $
| 7,67 Mio. $ | 0,07 % |
49.302
+20.520
| +71 % | +2,86 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
143
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,06 % |
10.463
+614
| +6 % | +283.291 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,06 % |
133.657
+2.799
| +2 % | +158.088 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
145
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
17.805
+5.996
| +51 % | +2,22 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
146
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,65 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,06 % |
210.505
+5.865
| +3 % | +209.958 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
147
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
49.114
-1.546
| -3 % | -225.022 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
148
Inspire 500 ETF
PTL
832 Mio. $
| 7,17 Mio. $ | 0,06 % |
25.052
+2.639
| +12 % | +730.334 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
149
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,06 % |
23.836
+9.414
| +65 % | +2,61 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
150
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,06 % |
23.505
-3.827
| -14 % | -1,08 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .