Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,05 % |
96.478
-25.929
| -21 % | -1,49 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
177
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,05 % |
15.973
-1.574
| -9 % | -513.388 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
178
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,05 % |
33.039
-846
| -2 % | -133.494 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
179
Palantir
PLTR
429 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,05 % |
46.336
-28.310
| -38 % | -3,86 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
180
TJX Companies
TJX
155 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,05 % |
35.323
-2.448
| -6 % | -387.052 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
181
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,12 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,05 % |
124.971
+97.097
| +348 % | +3,97 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
182
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,04 % |
180.256
+15.275
| +9 % | +427.624 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
183
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,04 % |
30.361
-822
| -3 % | -141.498 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
184
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,04 % |
62.971
+622
| +1 % | +49.124 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
185
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,7 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
152.379
-511
| -0,3 % | -17.102 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
186
Miami International Holdings
MIAX
3,49 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,04 % |
136.736
+126.413
| +1.225 % | +5,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
187
ASML
ASML
588 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,04 % |
2.539
+81
| +3 % | +128.930 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
188
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,3 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,04 % |
20.486
+2.599
| +15 % | +605.385 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
189
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,04 % |
30.281
+111
| +0,4 % | +17.550 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
190
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
770 Mio. $
| 4,91 Mio. $ | 0,04 % |
94.318
+13.226
| +16 % | +688.219 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
191
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
68.094
+25.990
| +62 % | +1,81 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
192
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,04 % |
103.609
+7.202
| +7 % | +325.553 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
193
Boeing
BA
139 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,04 % |
22.528
+2.915
| +15 % | +648.528 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
194
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,04 % |
58.794
-6.934
| -11 % | -570.150 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
195
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
11.267
+6.263
| +125 % | +2,58 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
196
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,04 % |
18.717
-11.080
| -37 % | -2,02 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
197
Sandisk
SNDK
155 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,04 % |
2.100
-2.526
| -55 % | -3,61 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
198
Union Pacific
UNP
182 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,04 % |
17.460
+1.390
| +9 % | +364.986 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
199
Seagate
STX
136 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,04 % |
4.859
+2.601
| +115 % | +1,98 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
200
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
104 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,04 % |
15.432
+796
| +5 % | +225.486 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .