Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+73,6 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+54,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+46,5 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+781 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+375 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+60,2 Mio. $ |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+6,88 Mio. $ |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+4,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,97 % |
| 2 | Technologie | 7,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,88 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,04 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,05 % |
77.263
+1.520
| +2 % | +115.140 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
227
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,05 % |
57.038
+17.853
| +46 % | +1,73 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
228
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,05 % |
122.826
+16.483
| +15 % | +775.434 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
229
Rubrik
RBRK
22,7 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,05 % |
49.049
+27.897
| +132 % | +2,56 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
230
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
22.595
+2.109
| +10 % | +533.138 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
231
Emcor
EME
28,7 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,04 % |
7.366
+4.225
| +135 % | +3,26 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
232
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,04 % |
6.166
+3.426
| +125 % | +3,51 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
233
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,04 % |
64.112
+48.483
| +310 % | +4,27 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
234
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,04 % |
19.580
+10.881
| +125 % | +3,09 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
235
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,1 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,04 % |
188.208
+7.952
| +4 % | +233.330 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
236
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
584 Mio. $
| 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
113.849
+50.509
| +80 % | +2,42 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
237
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,04 % |
12.846
+6.319
| +97 % | +2,52 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
238
Target
TGT
73 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,04 % |
34.306
+9.503
| +38 % | +1,43 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
239
Incyte
INCY
24,5 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,04 % |
44.249
+15.527
| +54 % | +1,89 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
240
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,04 % |
27.144
+3.707
| +16 % | +684.276 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
241
Travelers Companies
TRV
82,4 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,04 % |
14.826
+5.305
| +56 % | +1,94 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
242
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,04 % |
19.921
+3.391
| +21 % | +846.488 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
243
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,04 % |
97.589
-1.080
| -1 % | -61.688 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
244
Linde
LIN
241 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,04 % |
11.056
+7.514
| +212 % | +3,69 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
245
ATI
ATI
25,1 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,04 % |
27.496
+24.058
| +700 % | +4,8 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
246
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,04 % |
52.869
+24.557
| +87 % | +2,59 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
247
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,04 % |
74.582
+5.854
| +9 % | +402.633 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
248
Atmos Energy
ATO
29,8 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,04 % |
32.945
+26.672
| +425 % | +4,52 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
249
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,04 % |
22.985
+8.841
| +63 % | +2,37 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
250
Nutanix
NTNX
16,4 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,04 % |
72.685
+33.436
| +85 % | +2,1 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.521 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 11,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 647 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 278 neue Positionen und stockte 834 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 781 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 781 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in First Northern Community Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 278 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .