Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+73,6 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+54,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+46,5 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+781 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+375 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+60,2 Mio. $ |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+6,88 Mio. $ |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+4,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,97 % |
| 2 | Technologie | 7,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,88 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,04 % |
42.611
+6.965
| +20 % | +796.057 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
277
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,7 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,04 % |
95.485
-5.394
| -5 % | -217.519 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
278
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,04 % |
45.294
+6.484
| +17 % | +653.389 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
279
Veeva Systems
VEEV
49,7 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
15.759
+8.518
| +118 % | +2 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
280
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
48.768
+3.050
| +7 % | +294.999 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
281
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,04 % |
19.583
-4.998
| -20 % | -1,17 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
282
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,24 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,04 % |
93.329
+8.279
| +10 % | +409.498 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
283
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
508 Mio. $
| 4,43 Mio. $ | 0,04 % |
416.577
+99.155
| +31 % | +1,13 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
284
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,36 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,04 % |
104.757
+7.529
| +8 % | +329.925 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
285
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
733 Mio. $
| 4,41 Mio. $ | 0,04 % |
+75.593
| Neu | +4,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
286
Vertiv
VRT
80,2 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,04 % |
18.192
+4.342
| +31 % | +1,18 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
287
Trane Technologies
TT
93,2 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,04 % |
9.698
+5.816
| +150 % | +2,67 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
288
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,04 % |
25.663
+12.746
| +99 % | +2,33 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
289
ASML
ASML
594 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,04 % |
2.404
-135
| -5 % | -234.041 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
290
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,86 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,03 % |
48.403
+7.952
| +20 % | +748.954 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
291
Constellation Energy
CEG
97,4 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,03 % |
16.849
+10.171
| +152 % | +2,72 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
292
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,03 % |
94.962
+1.809
| +2 % | +82.626 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
293
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,03 % |
32.142
-3.181
| -9 % | -458.786 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
294
National Bank Holdings
NBHC
1,64 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,03 % |
+108.212
| Neu | +4,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
295
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
76.634
+64.337
| +523 % | +3,99 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
296
NXP Semiconductors
NXPI
68,3 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
17.694
+16.325
| +1.192 % | +3,98 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
297
FedEx
FDX
75,5 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
14.723
+3.369
| +30 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
298
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,03 % |
72.987
+47.462
| +186 % | +2,91 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
299
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,79 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,03 % |
63.655
+19.879
| +45 % | +1,26 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
300
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,73 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,03 % |
113.452
+102.781
| +963 % | +3,76 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.521 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 11,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 647 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 278 neue Positionen und stockte 834 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 781 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 781 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in First Northern Community Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 278 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .