Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+73,6 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+54,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+46,5 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+781 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+375 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+60,2 Mio. $ |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+6,88 Mio. $ |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+4,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,97 % |
| 2 | Technologie | 7,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,88 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,04 % |
19.860
+8.546
| +76 % | +2,37 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
252
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
62.822
+4.028
| +7 % | +329.274 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
253
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
767 Mio. $
| 5,05 Mio. $ | 0,04 % |
101.968
+7.650
| +8 % | +388.750 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
254
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,04 % |
72.509
+7.527
| +12 % | +565.680 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
255
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,04 % |
100.014
+15.340
| +18 % | +798.119 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
256
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,04 % |
106.113
+2.504
| +2 % | +116.625 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
257
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,04 % |
226.827
+26.733
| +13 % | +607.136 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
258
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,04 % |
52.381
+9.187
| +21 % | +892.524 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
259
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,04 % |
72.713
+20.371
| +39 % | +1,5 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
260
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,04 % |
104.197
+13.420
| +15 % | +661.748 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
261
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,47 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
51.921
+36.987
| +248 % | +3,63 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
262
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,04 % |
115.288
-9.683
| -8 % | -404.037 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
263
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,04 % |
29.286
-995
| -3 % | -165.614 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
264
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,04 % |
150.713
-1.666
| -1 % | -54.968 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
265
Miami International Holdings
MIAX
3,71 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,04 % |
143.454
+6.718
| +5 % | +280.803 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
266
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
63.624
+5.856
| +10 % | +457.303 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
267
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,04 % |
24.278
+2.967
| +14 % | +606.778 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
268
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,04 % |
17.900
+7.476
| +72 % | +1,59 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
269
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,04 % |
16.213
+2.590
| +19 % | +775.833 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
270
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,04 % |
48.401
+1.964
| +4 % | +194.630 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
271
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
833 Mio. $
| 4,66 Mio. $ | 0,04 % |
52.780
-20.580
| -28 % | -1,95 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
272
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,04 % |
34.451
+11.380
| +49 % | +1,4 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
273
Zscaler
ZS
31,4 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,04 % |
+23.148
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
274
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,04 % |
8.929
+3.728
| +72 % | +2,25 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
275
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,04 % |
71.849
+35.320
| +97 % | +2,51 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.521 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 11,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 647 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 278 neue Positionen und stockte 834 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 781 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 781 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in First Northern Community Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 278 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .