Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,2 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,04 % |
68.728
+76
| +0,1 % | +4.944 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
202
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,04 % |
+97.860
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
Netflix
NFLX
275 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,04 % |
64.982
-9.895
| -13 % | -871.429 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
204
Vertiv
VRT
78,4 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,04 % |
13.850
-2.850
| -17 % | -903.888 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
205
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,04 % |
200.094
+1.362
| +0,7 % | +31.517 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,4 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,04 % |
90.777
+5.016
| +6 % | +252.056 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
207
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,04 % |
45.718
+33.981
| +290 % | +3,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
208
Edison International
EIX
23,6 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,04 % |
61.492
-24.845
| -29 % | -1,77 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
209
Centene
CNC
36,7 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,04 % |
70.327
-42.370
| -38 % | -2,27 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
210
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
106.343
+4.899
| +5 % | +229.822 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
211
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
84.674
-2.007
| -2 % | -106.672 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
212
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,04 % |
46.437
+748
| +2 % | +70.987 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
213
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,04 % |
23.437
-3.167
| -12 % | -541.124 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
214
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
41.354
+2.836
| +7 % | +301.869 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
215
Casey's General Stores
CASY
24,4 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,04 % |
5.511
-121
| -2 % | -97.489 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
216
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
46 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,04 % |
57.768
-7.309
| -11 % | -539.213 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
217
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,05 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,04 % |
85.050
+4.949
| +6 % | +249.157 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
218
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,4 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,04 % |
93.153
+8.341
| +10 % | +383.882 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
219
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,04 % |
43.194
-10.191
| -19 % | -1,01 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
220
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,78 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,04 % |
35.646
+2.885
| +9 % | +312.165 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
221
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,04 % |
21.311
+108
| +0,5 % | +20.895 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
222
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
11.413
+1.062
| +10 % | +439.956 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
223
UMB Financial
UMBF
10,6 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,04 % |
29.237
+1.155
| +4 % | +148.463 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
224
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,04 % |
13.623
+1.219
| +10 % | +351.624 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
225
iShares US Technology ETF
IYW
23,7 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,04 % |
16.530
+777
| +5 % | +178.470 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .