Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,06 % |
73.656
-3.291
| -4 % | -309.298 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
152
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,06 % |
16.444
-2.876
| -15 % | -1,16 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
153
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,06 % |
36.822
+12.754
| +53 % | +2,34 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
154
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
774 Mio. $
| 6,95 Mio. $ | 0,06 % |
73.360
+44.060
| +150 % | +3,96 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
155
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,96 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
134.362
-1.097
| -0,8 % | -56.102 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
First Northern Community Bancorp
FNRN
275 Mio. $
| 6,88 Mio. $ | 0,06 % |
+383.690
| Neu | +6,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,06 % |
98.766
-5.619
| -5 % | -366.994 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
158
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,06 % |
43.583
+9.742
| +29 % | +1,53 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
159
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
18.907
+7.793
| +70 % | +2,67 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
160
Mastercard
MA
535 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,06 % |
12.935
-2.352
| -15 % | -1,17 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
161
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,06 % |
47.933
-24.710
| -34 % | -3,69 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
162
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,06 % |
9.224
-3.288
| -26 % | -2,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
163
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,26 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,06 % |
35.065
+14.965
| +74 % | +2,69 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
164
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,05 % |
43.870
+1.252
| +3 % | +172.570 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
165
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,05 % |
130.063
+50.530
| +64 % | +2,43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
166
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,71 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,05 % |
+221.603
| Neu | +6,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Palo Alto Networks
PANW
323 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,05 % |
18.160
+985
| +6 % | +225.464 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
168
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,05 % |
9.693
-395
| -4 % | -228.793 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
169
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,68 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,05 % |
75.743
+5.410
| +8 % | +417.518 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,48 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,05 % |
89.129
+1.348
| +2 % | +88.312 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
171
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,05 % |
69.083
+12.525
| +22 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
172
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,05 % |
69.642
+28.578
| +70 % | +2,22 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
173
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,05 % |
24.581
+6.022
| +32 % | +1,35 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
174
iShares Gold Trust
IAU
60,4 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,05 % |
73.909
+420
| +0,6 % | +35.652 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
175
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,93 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,05 % |
98.669
-3.091
| -3 % | -170.300 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .