Focus Partners Advisor Solutions Ativos da carteira
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 73,6 mi |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 54,9 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 46,5 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 781 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 375 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 60,2 mi |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+US$ 6,88 mi |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$ 4,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,97% |
| 2 | Tecnologia | 7,8% |
| 3 | Financeiro | 2,88% |
| 4 | Bens industriais | 2,47% |
| 5 | Saúde | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 9,7 mi | 0,08% |
77.497
+3.155
| +4% | +US$ 375 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
152
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 9,5 mi | 0,08% |
94.930
+81.819
| +624% | +US$ 8,23 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 9,47 mi | 0,08% |
20.831
+7.826
| +60% | +US$ 3,8 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 9,43 mi | 0,08% |
101.794
+13.633
| +15% | +US$ 1,22 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
155
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 9,42 mi | 0,08% |
134.262
+13.004
| +11% | +US$ 937 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
156
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 9,35 mi | 0,08% |
92.503
+18.150
| +24% | +US$ 1,91 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
157
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 9,17 mi | 0,07% |
24.087
+12.674
| +111% | +US$ 4,96 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
158
Atlassian
TEAM
US$ 38 bi
| US$ 9,12 mi | 0,07% |
50.880
+26.696
| +110% | +US$ 3,85 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
159
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 9,12 mi | 0,07% |
19.981
-3.743
| -16% | -US$ 1,59 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
160
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 8,99 mi | 0,07% |
24.479
+6.674
| +37% | +US$ 2,69 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
161
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 8,94 mi | 0,07% |
69.044
+40.940
| +146% | +US$ 5,51 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
162
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 8,7 mi | 0,07% |
111.138
+6.787
| +7% | +US$ 549 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
163
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 8,57 mi | 0,07% |
236.375
+25.870
| +12% | +US$ 945 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 8,5 mi | 0,07% |
66.319
+7.775
| +13% | +US$ 1,06 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
165
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 8,33 mi | 0,07% |
84.329
+59.515
| +240% | +US$ 6,21 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
166
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 8,27 mi | 0,07% |
42.833
+26.812
| +167% | +US$ 5,63 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
167
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 8,22 mi | 0,07% |
74.498
+1.506
| +2% | +US$ 170 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
168
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 8,19 mi | 0,07% |
14.853
+1.918
| +15% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
169
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 8,15 mi | 0,07% |
20.616
+5.775
| +39% | +US$ 2 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
170
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,17 bi
| US$ 8,14 mi | 0,07% |
+116.405
| Nova | +US$ 7,95 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 800 mi
| US$ 8,05 mi | 0,06% |
53.408
+4.106
| +8% | +US$ 602 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 7,97 mi | 0,06% |
119.310
+20.544
| +21% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
173
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 7,91 mi | 0,06% |
23.280
+10.405
| +81% | +US$ 3,21 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
174
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 7,9 mi | 0,06% |
68.535
+38.617
| +129% | +US$ 4,32 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 7,89 mi | 0,06% |
57.332
+13.462
| +31% | +US$ 1,89 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focus Partners Advisor Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focus Partners Advisor Solutions detinha 1.521 posições avaliadas em US$ 12,4 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 11,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Focus Partners Advisor Solutions alocou US$ 647 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 278 novas posições e aumentando 834 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 ações no valor de US$ 8,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 781 mi.
- A maior compra de Focus Partners Advisor Solutions no T3 2026 foi Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 ações no valor de US$ 8,14 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 112 mi.
- A maior redução de Focus Partners Advisor Solutions em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 781 mi.
- Focus Partners Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em First Northern Community Bancorp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,88 mi.
- As dez maiores posições de Focus Partners Advisor Solutions representam 40% de sua carteira de US$ 12,4 bi no T3 2026.
- Focus Partners Advisor Solutions abriu 278 novas posições e encerrou 137 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Partners Advisor Solutions subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Partners Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.