Focus Partners Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$7359万 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$5485万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4651万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$3905万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$7.81億 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$3.75億 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$6021万 |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+$688万 |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+$465万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.97% |
| 2 | 情報技術 | 7.8% |
| 3 | 金融 | 2.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.47% |
| 5 | ヘルスケア | 2.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $974万 | 0.08% |
77,497
+3,155
| +4% | +$37.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
152
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $955万 | 0.08% |
94,930
+81,819
| +624% | +$823万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
153
Western Digital
WDC
$1165億
| $947万 | 0.08% |
20,831
+7,826
| +60% | +$380万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
154
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$324億
| $943万 | 0.08% |
101,794
+13,633
| +15% | +$122万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
155
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $942万 | 0.08% |
134,262
+13,004
| +11% | +$93.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
156
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $935万 | 0.08% |
92,503
+18,150
| +24% | +$191万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
157
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $917万 | 0.07% |
24,087
+12,674
| +111% | +$496万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
158
Atlassian
TEAM
$386億
| $912万 | 0.07% |
50,880
+26,696
| +110% | +$385万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
159
TSMC
TSM
$2.1兆
| $912万 | 0.07% |
19,981
-3,743
| -16% | -$159万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
160
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $899万 | 0.07% |
24,479
+6,674
| +37% | +$269万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
161
Citigroup
C
$2053億
| $894万 | 0.07% |
69,044
+40,940
| +146% | +$551万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
162
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $870万 | 0.07% |
111,138
+6,787
| +7% | +$54.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
163
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $857万 | 0.07% |
236,375
+25,870
| +12% | +$94.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
164
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $850万 | 0.07% |
66,319
+7,775
| +13% | +$106万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
165
Abbott
ABT
$1858億
| $833万 | 0.07% |
84,329
+59,515
| +240% | +$621万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
166
Capital One
COF
$1165億
| $827万 | 0.07% |
42,833
+26,812
| +167% | +$563万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
167
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$289億
| $822万 | 0.07% |
74,498
+1,506
| +2% | +$17万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
168
Mastercard
MA
$5685億
| $819万 | 0.07% |
14,853
+1,918
| +15% | +$108万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
169
Marathon Petroleum
MPC
$1124億
| $815万 | 0.07% |
20,616
+5,775
| +39% | +$200万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
170
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$31.7億
| $814万 | 0.07% |
+116,405
| 新規 | +$795万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
171
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
$8億
| $805万 | 0.06% |
53,408
+4,106
| +8% | +$60.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
172
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $797万 | 0.06% |
119,310
+20,544
| +21% | +$136万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
173
Snowflake
SNOW
$1054億
| $791万 | 0.06% |
23,280
+10,405
| +81% | +$321万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
174
Newmont
NEM
$1171億
| $790万 | 0.06% |
68,535
+38,617
| +129% | +$432万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $789万 | 0.06% |
57,332
+13,462
| +31% | +$189万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Focus Partners Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Partners Advisor Solutionsは1,521銘柄を保有し、保有額は$124億でした。前四半期の$118億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期に純新規資金として$6.47億を投じ、新たに278銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち834銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、保有株数は116,405株、評価額は$814万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$7.81億相当を売却しました。
- Focus Partners Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、株数は116,405株、評価額は$814万でした。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.12億でした。
- Focus Partners Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$7.81億相当を減らしました。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期にFirst Northern Community Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$688万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Partners Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$124億のポートフォリオの40%を占めています。
- Focus Partners Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに278件のポジションを取り、137件のポジションを解消しました。
- Focus Partners Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$124億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Partners Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。