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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
492 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,48 %
Position
31
Neu
2
Aufgestockt
26
Reduziert
–
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+16,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
|
+136.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 71,2 Mio. $ | 14,47 % |
1.343.090
+73.972
| +6 % | +3,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 13,92 % |
847.833
+44.444
| +6 % | +3,56 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 9,71 % |
1.905.004
+111.768
| +6 % | +2,79 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 8,58 % |
905.197
+58.942
| +7 % | +2,86 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 8,58 % |
440.485
+170.248
| +63 % | +16,2 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 8,35 % |
763.014
+40.212
| +6 % | +2,15 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 7,39 % |
352.267
+19.760
| +6 % | +2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 6,1 % |
354.301
+17.229
| +5 % | +1,43 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 5,92 % |
975.070
+49.990
| +5 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
iShares MSCI India ETF
INDA
5,73 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,47 % |
436.306
+29.545
| +7 % | +804.389 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 2,36 % |
88.996
+4.248
| +5 % | +545.001 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
224 Mio. $
| 11,6 Mio. $ | 2,35 % |
202.284
+8.728
| +5 % | +498.129 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 2,35 % |
185.288
+9.928
| +6 % | +607.406 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,45 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,24 % |
248.456
+16.558
| +7 % | +724.730 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,2 % |
278.034
+17.250
| +7 % | +678.731 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,5 % |
22.040
+1.174
| +6 % | +130.367 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,48 % |
22.442
+8.797
| +64 % | +933.972 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,45 % |
45.155
+16.849
| +60 % | +824.267 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,45 % |
42.615
+2.571
| +6 % | +137.463 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,5 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,28 % |
+21.528
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,18 % |
31.200
+1.436
| +5 % | +41.671 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
22
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
496 Mio. $
| 721.000 $ | 0,15 % |
48.526
+10.395
| +27 % | +149.388 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,14 % |
7.655
+333
| +5 % | +30.481 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,1 % |
12.084
+536
| +5 % | +22.216 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,62 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,09 % |
6.970
+316
| +5 % | +19.884 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Mather Group 31 Positionen im Wert von 492 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 471 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 15,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck High Yield Muni ETF: 21.528 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg WisdomTree Japan Hedged Equity Fund mit geschätzten Verkäufen im Wert von 14,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q2 2016 war VanEck High Yield Muni ETF: 21.528 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q2 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 492 Mio. $ aus.
- Mather Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 492 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .