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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.41%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$4.92億
運用資産残高の伸び率
+$2152万
(+4.6%)
資金フロー
+$1529万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.48%
保有額
31
新規
2
買い増し
26
減少
–
解消
3
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$1615万 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$390万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$356万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$286万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$279万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$1492万 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$1378万 |
| 3 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
|
+$13.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $7124万 | 14.47% |
1,343,090
+73,972
| +6% | +$390万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $6854万 | 13.92% |
847,833
+44,444
| +6% | +$356万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $4780万 | 9.71% |
1,905,004
+111,768
| +6% | +$279万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$300億
| $4224万 | 8.58% |
905,197
+58,942
| +7% | +$286万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$538億
| $4222万 | 8.58% |
440,485
+170,248
| +63% | +$1615万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$160億
| $4109万 | 8.35% |
763,014
+40,212
| +6% | +$215万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $3636万 | 7.39% |
352,267
+19,760
| +6% | +$200万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $3001万 | 6.1% |
354,301
+17,229
| +5% | +$143万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $2913万 | 5.92% |
975,070
+49,990
| +5% | +$147万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
iShares MSCI India ETF
INDA
$63.8億
| $1218万 | 2.47% |
436,306
+29,545
| +7% | +$80.4万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
$210億
| $1161万 | 2.36% |
88,996
+4,248
| +5% | +$54.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
$2.4億
| $1159万 | 2.35% |
202,284
+8,728
| +5% | +$49.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
13
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $1157万 | 2.35% |
555,864
+29,784
| +6% | +$60.7万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$24.4億
| $1103万 | 2.24% |
248,456
+16,558
| +7% | +$72.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$235億
| $1085万 | 2.2% |
278,034
+17,250
| +7% | +$67.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1372億
| $248万 | 0.5% |
22,040
+1,174
| +6% | +$13万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $239万 | 0.48% |
22,442
+8,797
| +64% | +$93.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $222万 | 0.45% |
45,155
+16,849
| +60% | +$82.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $221万 | 0.45% |
42,615
+2,571
| +6% | +$13.7万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$46.2億
| $139万 | 0.28% |
+21,528
| 新規 | +$136万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$740億
| $90.9万 | 0.18% |
31,200
+1,436
| +5% | +$4.17万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
22
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
$4.94億
| $72.1万 | 0.15% |
48,526
+10,395
| +27% | +$14.9万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$515億
| $71.1万 | 0.14% |
7,655
+333
| +5% | +$3.05万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $51.1万 | 0.1% |
12,084
+536
| +5% | +$2.22万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.6億
| $44.6万 | 0.09% |
6,970
+316
| +5% | +$1.99万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Mather Groupは31銘柄を保有し、保有額は$4.92億でした。前四半期の$4.71億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Mather Groupは2016年第2四半期に純新規資金として$1529万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck High Yield Muni ETFで、保有株数は21,528株、評価額は$139万でした。
売却側で最も注目された売却銘柄は WisdomTree Japan Hedged Equity Fund で、推定売却額は $1492万 でした。
- Mather Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck High Yield Muni ETFで、株数は21,528株、評価額は$139万でした。
- Mather Groupは2016年第2四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1615万でした。
- Mather Groupは2016年第2四半期にWisdomTree Japan Hedged Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1492万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.92億のポートフォリオの85%を占めています。
- Mather Groupは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$4.92億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。