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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $14.9億 | 12.67% |
16,589,261
+1,386,967
| +9% | +$1.21億 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $11.7億 | 9.94% |
5,427,631
+372,847
| +7% | +$8286万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $7.8億 | 6.62% |
8,990,889
+130,975
| +1% | +$1180万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $7.38億 | 6.26% |
6,372,509
+208,689
| +3% | +$2373万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $5.11億 | 4.33% |
12,993,546
+520,069
| +4% | +$2030万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $4.2億 | 3.56% |
9,467,666
+968,285
| +11% | +$4450万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $3.63億 | 3.08% |
13,321,069
+771,464
| +6% | +$2157万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3.54億 | 3% |
9,850,802
-3,158,165
| -24% | -$1.11億 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $2.57億 | 2.18% |
7,720,024
-2,378,998
| -24% | -$8182万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $2.51億 | 2.13% |
6,694,849
+62,619
| +0.9% | +$247万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $2.4億 | 2.04% |
2,308,374
+525,702
| +29% | +$5620万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2.37億 | 2.01% |
3,061,983
+89,790
| +3% | +$703万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $2.29億 | 1.94% |
677,384
+28,918
| +4% | +$1010万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $2.16億 | 1.83% |
4,994,845
-215,835
| -4% | -$930万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1.77億 | 1.5% |
4,097,784
-12,341
| -0.3% | -$55.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $1.71億 | 1.45% |
1,857,283
+319,506
| +21% | +$3090万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1.44億 | 1.22% |
624,611
-1,914
| -0.3% | -$46.7万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $1.27億 | 1.08% |
2,586,246
+36,641
| +1% | +$182万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.08億 | 0.92% |
288,763
-17,727
| -6% | -$664万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.05億 | 0.89% |
316,271
+67,646
| +27% | +$2173万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.04億 | 0.88% |
1,746,674
+13,513
| +0.8% | +$80.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $9240万 | 0.78% |
1,268,129
-361,976
| -22% | -$2721万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $7837万 | 0.66% |
1,000,805
+3,443
| +0.3% | +$27.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $7823万 | 0.66% |
2,146,108
+28,084
| +1% | +$103万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $7370万 | 0.62% |
1,000,016
+17,093
| +2% | +$130万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。