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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $2596万 | 0.22% |
251,884
+10,506
| +4% | +$110万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
52
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $2567万 | 0.22% |
466,740
-8,096
| -2% | -$45.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
53
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$88億
| $2519万 | 0.21% |
529,331
+12,356
| +2% | +$61.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2500万 | 0.21% |
72,671
+3,949
| +6% | +$137万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
55
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $2325万 | 0.2% |
66,203
-4,226
| -6% | -$159万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $2258万 | 0.19% |
252,867
-15,119
| -6% | -$140万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $2201万 | 0.19% |
175,703
-2,771
| -2% | -$33.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
58
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $2176万 | 0.18% |
208,185
+2,643
| +1% | +$28万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
59
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22.3億
| $2156万 | 0.18% |
490,078
+39,418
| +9% | +$180万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $2152万 | 0.18% |
81,293
+14,250
| +21% | +$376万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $2105万 | 0.18% |
135,561
-366
| -0.3% | -$5.72万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2093万 | 0.18% |
28,290
-422
| -1% | -$30.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
63
McDonald's
MCD
$1758億
| $1960万 | 0.17% |
84,887
+15,152
| +22% | +$399万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1821万 | 0.15% |
55,034
+15,957
| +41% | +$558万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $1799万 | 0.15% |
69,722
-5,448
| -7% | -$145万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
66
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$116億
| $1780万 | 0.15% |
746,147
-1,124,233
| -60% | -$2829万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
67
Chevron
CVX
$4575億
| $1769万 | 0.15% |
86,610
+36,277
| +72% | +$714万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
68
Target
TGT
$694億
| $1764万 | 0.15% |
112,579
-13,136
| -10% | -$198万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
69
Abbott
ABT
$1794億
| $1729万 | 0.15% |
174,946
-1,464
| -0.8% | -$15.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
70
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $1718万 | 0.15% |
95,968
-1,788
| -2% | -$31.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
71
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
$1.67億
| $1697万 | 0.14% |
578,530
-4,556
| -0.8% | -$13万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1693万 | 0.14% |
22,194
+2,314
| +12% | +$176万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1689万 | 0.14% |
162,554
-5,772
| -3% | -$61.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
74
Caterpillar
CAT
$3158億
| $1687万 | 0.14% |
20,810
+1,836
| +10% | +$156万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
75
Fastenal
FAST
$596億
| $1628万 | 0.14% |
328,651
-8,070
| -2% | -$39.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。