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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $6710万 | 0.57% |
293,789
+44,235
| +18% | +$948万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
27
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $6576万 | 0.56% |
723,942
+135,338
| +23% | +$1279万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $6237万 | 0.53% |
121,606
+13,600
| +13% | +$629万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
29
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $6176万 | 0.52% |
653,276
-13,762
| -2% | -$134万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $5751万 | 0.49% |
75,098
-1,615
| -2% | -$123万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
31
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $5726万 | 0.49% |
394,162
+37,510
| +11% | +$550万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
32
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $5658万 | 0.48% |
681,884
-22,090
| -3% | -$186万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
33
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.2億
| $5639万 | 0.48% |
662,529
+7,807
| +1% | +$65.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
34
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.5億
| $5434万 | 0.46% |
1,092,397
-11,340
| -1% | -$56.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
35
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$181億
| $5085万 | 0.43% |
1,227,392
+6,302
| +0.5% | +$26.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
36
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $5056万 | 0.43% |
1,067,502
+25,431
| +2% | +$125万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
37
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.6億
| $4919万 | 0.42% |
1,224,452
-55,332
| -4% | -$227万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $4837万 | 0.41% |
69,016
-309
| -0.4% | -$21.6万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
39
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.8億
| $4739万 | 0.4% |
1,307,916
-55,471
| -4% | -$203万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
40
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$135億
| $4456万 | 0.38% |
328,747
+6,874
| +2% | +$92.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $4377万 | 0.37% |
128,469
+47,468
| +59% | +$1636万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $4143万 | 0.35% |
254,534
+28,245
| +12% | +$442万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
43
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $3794万 | 0.32% |
152,283
+25,016
| +20% | +$636万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $3439万 | 0.29% |
607,017
+86,947
| +17% | +$505万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
45
iShares Global 100 ETF
IOO
$93.4億
| $3407万 | 0.29% |
236,603
-9,762
| -4% | -$139万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $3128万 | 0.27% |
159,794
+49,869
| +45% | +$921万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
47
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $3124万 | 0.26% |
134,849
-5,163
| -4% | -$124万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
48
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$822億
| $2899万 | 0.25% |
183,661
-22,837
| -11% | -$362万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $2879万 | 0.24% |
57,809
+11,643
| +25% | +$587万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
50
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$494億
| $2845万 | 0.24% |
639,946
-16,399
| -2% | -$73.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。