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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $1613万 | 0.14% |
229,996
+23,130
| +11% | +$167万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1595万 | 0.14% |
21,993
-28
| -0.1% | -$1.75万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
78
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $1566万 | 0.13% |
150,648
+43,239
| +40% | +$475万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
79
Aflac
AFL
$604億
| $1562万 | 0.13% |
139,709
-2,896
| -2% | -$34.7万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
80
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $1556万 | 0.13% |
97,627
-1,667
| -2% | -$29万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
81
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1522万 | 0.13% |
13,156
+4,024
| +44% | +$475万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $1499万 | 0.13% |
154,739
+19,788
| +15% | +$195万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
83
GE Aerospace
GE
$2964億
| $1498万 | 0.13% |
47,968
+15,226
| +47% | +$527万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
84
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $1481万 | 0.13% |
53,244
-823
| -2% | -$24.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
85
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $1449万 | 0.12% |
56,319
-1,190
| -2% | -$33万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
86
PPG Industries
PPG
$246億
| $1425万 | 0.12% |
136,567
-416
| -0.3% | -$4.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
87
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $1420万 | 0.12% |
77,029
+4,559
| +6% | +$94.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
88
Micron Technology
MU
$9929億
| $1396万 | 0.12% |
13,103
+4,220
| +48% | +$401万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
89
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
$6575万
| $1390万 | 0.12% |
640,003
-1,976
| -0.3% | -$4.16万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
90
Visa
V
$7658億
| $1367万 | 0.12% |
38,056
-36
| -0.1% | -$1.32万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
91
Atmos Energy
ATO
$291億
| $1346万 | 0.11% |
86,046
+2,754
| +3% | +$46.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
92
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $1341万 | 0.11% |
165,216
+3,520
| +2% | +$28.3万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
93
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $1335万 | 0.11% |
79,286
+38,200
| +93% | +$637万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
94
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $1275万 | 0.11% |
89,623
+583
| +0.7% | +$8.08万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
95
Mastercard
MA
$5463億
| $1245万 | 0.11% |
22,581
+5,423
| +32% | +$305万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
96
Newmont
NEM
$1147億
| $1189万 | 0.1% |
103,127
+93
| +0.1% | +$1.04万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
97
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $1184万 | 0.1% |
33,361
+7,129
| +27% | +$255万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
98
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.7億
| $1138万 | 0.1% |
251,404
+10,880
| +5% | +$50.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
99
Lam Research
LRCX
$2880億
| $1086万 | 0.09% |
33,071
+701
| +2% | +$21.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $1081万 | 0.09% |
43,619
-2,045
| -4% | -$51.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。