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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,14 % |
229.996
+23.130
| +11 % | +1,67 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,14 % |
21.993
-28
| -0,1 % | -17.476 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
78
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,13 % |
150.648
+43.239
| +40 % | +4,75 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
79
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,13 % |
139.709
-2.896
| -2 % | -347.217 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
80
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,13 % |
97.627
-1.667
| -2 % | -290.269 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
81
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 0,13 % |
13.156
+4.024
| +44 % | +4,75 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,13 % |
154.739
+19.788
| +15 % | +1,95 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
83
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,13 % |
47.968
+15.226
| +47 % | +5,27 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
84
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
53.244
-823
| -2 % | -244.795 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
85
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,12 % |
56.319
-1.190
| -2 % | -330.403 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
86
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,12 % |
136.567
-416
| -0,3 % | -46.980 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
87
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,12 % |
77.029
+4.559
| +6 % | +946.416 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
88
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
| 14 Mio. $ | 0,12 % |
13.103
+4.220
| +48 % | +4,01 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
89
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
67 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 0,12 % |
640.003
-1.976
| -0,3 % | -41.641 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
Visa
V
763 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,12 % |
38.056
-36
| -0,1 % | -13.159 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
91
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,11 % |
86.046
+2.754
| +3 % | +466.902 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
92
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,11 % |
165.216
+3.520
| +2 % | +283.214 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
93
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,11 % |
79.286
+38.200
| +93 % | +6,37 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
94
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,11 % |
89.623
+583
| +0,7 % | +80.823 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
95
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,11 % |
22.581
+5.423
| +32 % | +3,05 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
96
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,1 % |
103.127
+93
| +0,1 % | +10.410 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
97
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 0,1 % |
33.361
+7.129
| +27 % | +2,55 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
98
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,1 % |
251.404
+10.880
| +5 % | +506.150 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
99
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,09 % |
33.071
+701
| +2 % | +218.888 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,09 % |
43.619
-2.045
| -4 % | -516.960 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .