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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,22 % |
251.884
+10.506
| +4 % | +1,1 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
52
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,22 % |
466.740
-8.096
| -2 % | -455.069 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
53
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,21 % |
529.331
+12.356
| +2 % | +611.156 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 25 Mio. $ | 0,21 % |
72.671
+3.949
| +6 % | +1,37 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
55
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 0,2 % |
66.203
-4.226
| -6 % | -1,59 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,19 % |
252.867
-15.119
| -6 % | -1,4 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,19 % |
175.703
-2.771
| -2 % | -339.022 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
58
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,18 % |
208.185
+2.643
| +1 % | +279.892 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
59
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,2 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,18 % |
490.078
+39.418
| +9 % | +1,8 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,18 % |
81.293
+14.250
| +21 % | +3,76 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,18 % |
135.561
-366
| -0,3 % | -57.175 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,18 % |
28.290
-422
| -1 % | -301.547 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
63
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,17 % |
84.887
+15.152
| +22 % | +3,99 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,15 % |
55.034
+15.957
| +41 % | +5,58 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,15 % |
69.722
-5.448
| -7 % | -1,45 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
|
66
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,15 % |
746.147
-1.124.233
| -60 % | -28,3 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
67
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,15 % |
86.610
+36.277
| +72 % | +7,14 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
68
Target
TGT
70 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,15 % |
112.579
-13.136
| -10 % | -1,98 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
69
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,15 % |
174.946
-1.464
| -0,8 % | -152.869 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
70
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,15 % |
95.968
-1.788
| -2 % | -310.606 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
71
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
164 Mio. $
| 17 Mio. $ | 0,14 % |
578.530
-4.556
| -0,8 % | -130.151 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,14 % |
22.194
+2.314
| +12 % | +1,76 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,14 % |
162.554
-5.772
| -3 % | -611.354 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
74
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,14 % |
20.810
+1.836
| +10 % | +1,56 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
75
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,14 % |
328.651
-8.070
| -2 % | -395.420 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .