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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 26 mi | 0,22% |
251.884
+10.506
| +4% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
52
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 25,7 mi | 0,22% |
466.740
-8.096
| -2% | -US$ 455 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
53
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 25,2 mi | 0,21% |
529.331
+12.356
| +2% | +US$ 611 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 25 mi | 0,21% |
72.671
+3.949
| +6% | +US$ 1,37 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 23,2 mi | 0,2% |
66.203
-4.226
| -6% | -US$ 1,59 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 22,6 mi | 0,19% |
252.867
-15.119
| -6% | -US$ 1,4 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 22 mi | 0,19% |
175.703
-2.771
| -2% | -US$ 339 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 21,8 mi | 0,18% |
208.185
+2.643
| +1% | +US$ 280 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
59
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,23 bi
| US$ 21,6 mi | 0,18% |
490.078
+39.418
| +9% | +US$ 1,8 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 21,5 mi | 0,18% |
81.293
+14.250
| +21% | +US$ 3,76 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 21 mi | 0,18% |
135.561
-366
| -0,3% | -US$ 57,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 20,9 mi | 0,18% |
28.290
-422
| -1% | -US$ 302 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 19,6 mi | 0,17% |
84.887
+15.152
| +22% | +US$ 3,99 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 18,2 mi | 0,15% |
55.034
+15.957
| +41% | +US$ 5,58 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 18 mi | 0,15% |
69.722
-5.448
| -7% | -US$ 1,45 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
66
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 17,8 mi | 0,15% |
746.147
-1.124.233
| -60% | -US$ 28,3 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
67
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 17,7 mi | 0,15% |
86.610
+36.277
| +72% | +US$ 7,14 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
68
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 17,6 mi | 0,15% |
112.579
-13.136
| -10% | -US$ 1,98 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
69
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 17,3 mi | 0,15% |
174.946
-1.464
| -0,8% | -US$ 153 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
70
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 17,2 mi | 0,15% |
95.968
-1.788
| -2% | -US$ 311 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
71
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
US$ 167 mi
| US$ 17 mi | 0,14% |
578.530
-4.556
| -0,8% | -US$ 130 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 16,9 mi | 0,14% |
22.194
+2.314
| +12% | +US$ 1,76 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 16,9 mi | 0,14% |
162.554
-5.772
| -3% | -US$ 611 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
74
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 16,9 mi | 0,14% |
20.810
+1.836
| +10% | +US$ 1,56 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
75
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 16,3 mi | 0,14% |
328.651
-8.070
| -2% | -US$ 395 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.