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Mather Group 投資組合持股
AUM
US$118億
週轉率
20.92%
1年估算報酬率
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.24%
1年估算報酬率
+12.84%
3年估算報酬率
+54.14%
5年估算報酬率
+43.65%
10年估算報酬率
+128.2%
AUM
US$118億
AUM 成長
+US$3.31億
(+2.9%)
資金流向
+US$4.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.77%
持股
2,318
新
418
增持
954
減碼
423
已平倉
67
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450萬 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$2829萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721萬 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.05% |
| 2 | 資訊科技 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 工業 | 1.39% |
| 5 | 醫療保健 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$2596萬 | 0.22% |
251,884
+10,506
| +4% | +US$110萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
52
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$2567萬 | 0.22% |
466,740
-8,096
| -2% | -US$45.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
53
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3億
| US$2519萬 | 0.21% |
529,331
+12,356
| +2% | +US$61.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$2500萬 | 0.21% |
72,671
+3,949
| +6% | +US$137萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$2325萬 | 0.2% |
66,203
-4,226
| -6% | -US$159萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437億
| US$2258萬 | 0.19% |
252,867
-15,119
| -6% | -US$140萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$2201萬 | 0.19% |
175,703
-2,771
| -2% | -US$33.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
58
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$2176萬 | 0.18% |
208,185
+2,643
| +1% | +US$28萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
59
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$23.1億
| US$2156萬 | 0.18% |
490,078
+39,418
| +9% | +US$180萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$2152萬 | 0.18% |
81,293
+14,250
| +21% | +US$376萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$2105萬 | 0.18% |
135,561
-366
| -0.3% | -US$5.72萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$2093萬 | 0.18% |
28,290
-422
| -1% | -US$30.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
63
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$1960萬 | 0.17% |
84,887
+15,152
| +22% | +US$399萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$1821萬 | 0.15% |
55,034
+15,957
| +41% | +US$558萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$1799萬 | 0.15% |
69,722
-5,448
| -7% | -US$145萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
66
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$113億
| US$1780萬 | 0.15% |
746,147
-1,124,233
| -60% | -US$2829萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
67
Chevron
CVX
US$4291億
| US$1769萬 | 0.15% |
86,610
+36,277
| +72% | +US$714萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
68
Target
TGT
US$733億
| US$1764萬 | 0.15% |
112,579
-13,136
| -10% | -US$198萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
69
Abbott
ABT
US$1880億
| US$1729萬 | 0.15% |
174,946
-1,464
| -0.8% | -US$15.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
70
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$1718萬 | 0.15% |
95,968
-1,788
| -2% | -US$31.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
71
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
US$1.46億
| US$1697萬 | 0.14% |
578,530
-4,556
| -0.8% | -US$13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$1693萬 | 0.14% |
22,194
+2,314
| +12% | +US$176萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$1689萬 | 0.14% |
162,554
-5,772
| -3% | -US$61.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
74
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$1687萬 | 0.14% |
20,810
+1,836
| +10% | +US$156萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
75
Fastenal
FAST
US$633億
| US$1628萬 | 0.14% |
328,651
-8,070
| -2% | -US$39.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
Mather Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mather Group持有2,318個部位，價值US$118億，較前一季的US$115億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Mather Group在2026年第3季投入US$4.15億淨新增資金，建立418個新部位，並加碼954個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF：共89,950股，價值US$444萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1.11億。
- Mather Group在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF：共買進89,950股，價值US$444萬。
- Mather Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1.21億。
- Mather Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1.11億。
- Mather Group於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$590萬。
- 在2026年第3季，Mather Group的投資組合規模為US$118億，前十大持股占54%。
- Mather Group在2026年第3季新增了418個部位，並平倉67個部位。
- Mather Group的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$118億。
根據Mather Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。