Vanguard Personalized Indexing Management 投資組合持股
Vanguard Personalized Indexing Management is the Vanguard subsidiary that builds custom portfolios holding the individual stocks of a market index rather than a single fund. It began as Just Invest, a firm founded in 2016 that Vanguard bought in what was its first-ever acquisition, and it carried the name JustInvest until 2022. Most of its work is done as an adviser to other financial advisers and wealth managers, whose own clients are individuals, families, family offices and small endowments and foundations. Its software looks for chances to harvest tax losses in taxable accounts, and clients can ask for portfolios that screen out certain companies or sectors to match their values.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3042萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2662萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1936萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1575萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$990萬 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$401萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$357萬 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$349萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$331萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.45% |
| 2 | 金融 | 13.11% |
| 3 | 工業 | 9.29% |
| 4 | 醫療保健 | 9.07% |
| 5 | 通訊服務 | 8.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$7.68億 | 6.3% |
3,838,871
+94,183
| +3% | +US$1936萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$7.14億 | 5.86% |
2,468,212
+106,360
| +5% | +US$3042萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$4.43億 | 3.63% |
1,239,374
+73,957
| +6% | +US$2662萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$4.13億 | 3.38% |
1,106,284
+4,712
| +0.4% | +US$191萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$3.48億 | 2.85% |
1,460,229
+62,732
| +4% | +US$1575萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$3.15億 | 2.59% |
834,264
+27,468
| +3% | +US$1101萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$2.08億 | 1.71% |
180,196
+16,369
| +10% | +US$1227萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$2億 | 1.64% |
566,892
+4,886
| +0.9% | +US$175萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$1.83億 | 1.5% |
325,106
-5,024
| -2% | -US$307萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$1.81億 | 1.49% |
151,203
+10,133
| +7% | +US$1035萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$1.78億 | 1.46% |
542,873
+40,408
| +8% | +US$1255萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$1.74億 | 1.43% |
414,776
+20,753
| +5% | +US$825萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$1.48億 | 1.21% |
254,343
+23,000
| +10% | +US$943萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$1.25億 | 1.02% |
248,941
+8,648
| +4% | +US$416萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
Visa
V
US$7899億
| US$1.08億 | 0.89% |
316,085
+29,213
| +10% | +US$938萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$2640億
| US$1.05億 | 0.86% |
145,211
+1,635
| +1% | +US$75.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$1億 | 0.82% |
231,375
+7,737
| +3% | +US$235萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$9250萬 | 0.76% |
364,217
+19,904
| +6% | +US$464萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$9026萬 | 0.74% |
84,762
+3,632
| +4% | +US$319萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$8906萬 | 0.73% |
786,348
-2,356
| -0.3% | -US$29.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$8225萬 | 0.67% |
700,256
+32,505
| +5% | +US$340萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$8128萬 | 0.67% |
323,012
+17,688
| +6% | +US$381萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$7912萬 | 0.65% |
578,686
+8,381
| +1% | +US$125萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$1.95兆
| US$7598萬 | 0.62% |
159,102
+26,747
| +20% | +US$1085萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$2991億
| US$7514萬 | 0.62% |
538,159
+87,734
| +19% | +US$887萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
Vanguard Personalized Indexing Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vanguard Personalized Indexing Management持有2,354個部位，價值US$122億，較前一季的US$102億增加20%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Vanguard Personalized Indexing Management在2026年第2季投入US$4.38億淨新增資金，建立189個新部位，並加碼1,270個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共44,382股，價值US$981萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的36%，較前一季的32%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$990萬。
- Vanguard Personalized Indexing Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進44,382股，價值US$981萬。
- Vanguard Personalized Indexing Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$3042萬。
- Vanguard Personalized Indexing Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$990萬。
- Vanguard Personalized Indexing Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$349萬。
- 在2026年第2季，Vanguard Personalized Indexing Management的投資組合規模為US$122億，前十大持股占31%。
- Vanguard Personalized Indexing Management在2026年第2季新增了189個部位，並平倉112個部位。
- Vanguard Personalized Indexing Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$122億。
根據Vanguard Personalized Indexing Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。