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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 26 M | 0.22% |
251,884
+10,506
| +4% | +USD 1.1 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
52
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 25.7 M | 0.22% |
466,740
-8,096
| -2% | -USD 455 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
53
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 25.2 M | 0.21% |
529,331
+12,356
| +2% | +USD 611 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 25 M | 0.21% |
72,671
+3,949
| +6% | +USD 1.37 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 23.2 M | 0.2% |
66,203
-4,226
| -6% | -USD 1.59 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 22.6 M | 0.19% |
252,867
-15,119
| -6% | -USD 1.4 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 22 M | 0.19% |
175,703
-2,771
| -2% | -USD 339 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 21.8 M | 0.18% |
208,185
+2,643
| +1% | +USD 280 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
59
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2233 M
| USD 21.6 M | 0.18% |
490,078
+39,418
| +9% | +USD 1.8 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 21.5 M | 0.18% |
81,293
+14,250
| +21% | +USD 3.76 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 21 M | 0.18% |
135,561
-366
| -0.3% | -USD 57.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 20.9 M | 0.18% |
28,290
-422
| -1% | -USD 302 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 19.6 M | 0.17% |
84,887
+15,152
| +22% | +USD 3.99 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 18.2 M | 0.15% |
55,034
+15,957
| +41% | +USD 5.58 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 18 M | 0.15% |
69,722
-5,448
| -7% | -USD 1.45 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
66
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 17.8 M | 0.15% |
746,147
-1,124,233
| -60% | -USD 28.3 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
67
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 17.7 M | 0.15% |
86,610
+36,277
| +72% | +USD 7.14 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
68
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 17.6 M | 0.15% |
112,579
-13,136
| -10% | -USD 1.98 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
69
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 17.3 M | 0.15% |
174,946
-1,464
| -0.8% | -USD 153 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
70
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 17.2 M | 0.15% |
95,968
-1,788
| -2% | -USD 311 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
71
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
USD 167 M
| USD 17 M | 0.14% |
578,530
-4,556
| -0.8% | -USD 130 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 16.9 M | 0.14% |
22,194
+2,314
| +12% | +USD 1.76 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 16.9 M | 0.14% |
162,554
-5,772
| -3% | -USD 611 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
74
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 16.9 M | 0.14% |
20,810
+1,836
| +10% | +USD 1.56 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
75
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 16.3 M | 0.14% |
328,651
-8,070
| -2% | -USD 395 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.