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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 67.1 M | 0.57% |
293,789
+44,235
| +18% | +USD 9.48 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
27
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 65.8 M | 0.56% |
723,942
+135,338
| +23% | +USD 12.8 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 62.4 M | 0.53% |
121,606
+13,600
| +13% | +USD 6.29 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 61.8 M | 0.52% |
653,276
-13,762
| -2% | -USD 1.34 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 57.5 M | 0.49% |
75,098
-1,615
| -2% | -USD 1.23 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 57.3 M | 0.49% |
394,162
+37,510
| +11% | +USD 5.5 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 56.6 M | 0.48% |
681,884
-22,090
| -3% | -USD 1.86 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2716 M
| USD 56.4 M | 0.48% |
662,529
+7,807
| +1% | +USD 658 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
34
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5548 M
| USD 54.3 M | 0.46% |
1,092,397
-11,340
| -1% | -USD 565 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
35
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 50.9 M | 0.43% |
1,227,392
+6,302
| +0.5% | +USD 267 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
36
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 50.6 M | 0.43% |
1,067,502
+25,431
| +2% | +USD 1.25 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
37
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7255 M
| USD 49.2 M | 0.42% |
1,224,452
-55,332
| -4% | -USD 2.27 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 48.4 M | 0.41% |
69,016
-309
| -0.4% | -USD 216 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
39
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5781 M
| USD 47.4 M | 0.4% |
1,307,916
-55,471
| -4% | -USD 2.03 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
40
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.5 mil M
| USD 44.6 M | 0.38% |
328,747
+6,874
| +2% | +USD 925 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 43.8 M | 0.37% |
128,469
+47,468
| +59% | +USD 16.4 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 41.4 M | 0.35% |
254,534
+28,245
| +12% | +USD 4.42 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 37.9 M | 0.32% |
152,283
+25,016
| +20% | +USD 6.36 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 34.4 M | 0.29% |
607,017
+86,947
| +17% | +USD 5.05 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
45
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9338 M
| USD 34.1 M | 0.29% |
236,603
-9,762
| -4% | -USD 1.39 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 31.3 M | 0.27% |
159,794
+49,869
| +45% | +USD 9.21 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 31.2 M | 0.26% |
134,849
-5,163
| -4% | -USD 1.24 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
48
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 29 M | 0.25% |
183,661
-22,837
| -11% | -USD 3.62 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 28.8 M | 0.24% |
57,809
+11,643
| +25% | +USD 5.87 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
50
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 28.4 M | 0.24% |
639,946
-16,399
| -2% | -USD 738 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.