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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 16.1 M | 0.14% |
229,996
+23,130
| +11% | +USD 1.67 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 15.9 M | 0.14% |
21,993
-28
| -0.1% | -USD 17.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
78
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 15.7 M | 0.13% |
150,648
+43,239
| +40% | +USD 4.75 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
79
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 15.6 M | 0.13% |
139,709
-2,896
| -2% | -USD 347 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
80
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 15.6 M | 0.13% |
97,627
-1,667
| -2% | -USD 290 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
81
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 15.2 M | 0.13% |
13,156
+4,024
| +44% | +USD 4.75 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 15 M | 0.13% |
154,739
+19,788
| +15% | +USD 1.95 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
83
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 15 M | 0.13% |
47,968
+15,226
| +47% | +USD 5.27 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
84
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 14.8 M | 0.13% |
53,244
-823
| -2% | -USD 245 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
85
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 14.5 M | 0.12% |
56,319
-1,190
| -2% | -USD 330 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
86
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 14.2 M | 0.12% |
136,567
-416
| -0.3% | -USD 47 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
87
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 14.2 M | 0.12% |
77,029
+4,559
| +6% | +USD 946 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
88
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 14 M | 0.12% |
13,103
+4,220
| +48% | +USD 4.01 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
89
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
USD 65.8 M
| USD 13.9 M | 0.12% |
640,003
-1,976
| -0.3% | -USD 41.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 13.7 M | 0.12% |
38,056
-36
| -0.1% | -USD 13.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 13.5 M | 0.11% |
86,046
+2,754
| +3% | +USD 467 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
92
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 13.4 M | 0.11% |
165,216
+3,520
| +2% | +USD 283 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
93
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 13.4 M | 0.11% |
79,286
+38,200
| +93% | +USD 6.37 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
94
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 12.7 M | 0.11% |
89,623
+583
| +0.7% | +USD 80.8 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
95
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 12.5 M | 0.11% |
22,581
+5,423
| +32% | +USD 3.05 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
96
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 11.9 M | 0.1% |
103,127
+93
| +0.1% | +USD 10.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
97
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 11.8 M | 0.1% |
33,361
+7,129
| +27% | +USD 2.55 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
98
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5071 M
| USD 11.4 M | 0.1% |
251,404
+10,880
| +5% | +USD 506 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
99
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 10.9 M | 0.09% |
33,071
+701
| +2% | +USD 219 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 10.8 M | 0.09% |
43,619
-2,045
| -4% | -USD 517 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.