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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 492 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,48%
Posição
31
Nova
2
Aumentada
26
Reduzida
–
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
|
+US$ 136 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 71,2 mi | 14,47% |
1.343.090
+73.972
| +6% | +US$ 3,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 68,5 mi | 13,92% |
847.833
+44.444
| +6% | +US$ 3,56 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 47,8 mi | 9,71% |
1.905.004
+111.768
| +6% | +US$ 2,79 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30 bi
| US$ 42,2 mi | 8,58% |
905.197
+58.942
| +7% | +US$ 2,86 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,8 bi
| US$ 42,2 mi | 8,58% |
440.485
+170.248
| +63% | +US$ 16,2 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 41,1 mi | 8,35% |
763.014
+40.212
| +6% | +US$ 2,15 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 36,4 mi | 7,39% |
352.267
+19.760
| +6% | +US$ 2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 30 mi | 6,1% |
354.301
+17.229
| +5% | +US$ 1,43 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 29,1 mi | 5,92% |
975.070
+49.990
| +5% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,38 bi
| US$ 12,2 mi | 2,47% |
436.306
+29.545
| +7% | +US$ 804 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21 bi
| US$ 11,6 mi | 2,36% |
88.996
+4.248
| +5% | +US$ 545 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$ 240 mi
| US$ 11,6 mi | 2,35% |
202.284
+8.728
| +5% | +US$ 498 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 11,6 mi | 2,35% |
555.864
+29.784
| +6% | +US$ 607 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,44 bi
| US$ 11 mi | 2,24% |
248.456
+16.558
| +7% | +US$ 725 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 10,9 mi | 2,2% |
278.034
+17.250
| +7% | +US$ 679 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 2,48 mi | 0,5% |
22.040
+1.174
| +6% | +US$ 130 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 2,39 mi | 0,48% |
22.442
+8.797
| +64% | +US$ 934 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 2,22 mi | 0,45% |
45.155
+16.849
| +60% | +US$ 824 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 2,21 mi | 0,45% |
42.615
+2.571
| +6% | +US$ 137 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,62 bi
| US$ 1,39 mi | 0,28% |
+21.528
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 909 mil | 0,18% |
31.200
+1.436
| +5% | +US$ 41,7 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$ 494 mi
| US$ 721 mil | 0,15% |
48.526
+10.395
| +27% | +US$ 149 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 711 mil | 0,14% |
7.655
+333
| +5% | +US$ 30,5 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 511 mil | 0,1% |
12.084
+536
| +5% | +US$ 22,2 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,76 bi
| US$ 446 mil | 0,09% |
6.970
+316
| +5% | +US$ 19,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Mather Group detinha 31 posições avaliadas em US$ 492 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 471 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Mather Group alocou US$ 15,3 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 2 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck High Yield Muni ETF: 21.528 ações no valor de US$ 1,39 mi.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, com uma venda estimada em US$ 14,9 mi.
- A maior compra de Mather Group no T2 2016 foi VanEck High Yield Muni ETF: 21.528 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 16,2 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Japan Hedged Equity Fund no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 85% de sua carteira de US$ 492 mi no T2 2016.
- Mather Group abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2016.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 492 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.