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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,07 % |
240.596
-1.689
| -0,7 % | -57.780 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
127
Cisco
CSCO
416 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,07 % |
72.756
-1.103
| -1 % | -124.266 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
128
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,07 % |
138.764
-432
| -0,3 % | -24.666 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
699 Mio. $
| 7,63 Mio. $ | 0,06 % |
142.117
-6.048
| -4 % | -337.405 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,06 % |
60.686
-4.871
| -7 % | -578.796 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
131
Costco
COST
445 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,06 % |
8.367
-749
| -8 % | -699.225 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
132
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,12 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
319.882
+9.161
| +3 % | +224.872 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
133
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,06 % |
77.204
+1.622
| +2 % | +160.738 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
134
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
151 Mio. $
| 7,39 Mio. $ | 0,06 % |
235.662
-971
| -0,4 % | -30.404 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
135
Duke Energy
DUK
95,2 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,06 % |
64.668
+29.119
| +82 % | +3,57 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
136
CSX Corp
CSX
95,5 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,06 % |
157.633
+71.481
| +83 % | +3,54 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
137
Mondelez International
MDLZ
81,1 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,06 % |
125.607
+54.544
| +77 % | +3,36 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
138
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,06 % |
101.219
+26
| +0 % | +1.865 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
139
Kinder Morgan
KMI
73,3 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,06 % |
233.326
+105.824
| +83 % | +3,36 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
140
Merck
MRK
377 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,06 % |
46.970
+79
| +0,2 % | +10.916 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
141
Seagate
STX
151 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,06 % |
7.367
-1.739
| -19 % | -1,48 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
142
PepsiCo
PEP
186 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,06 % |
53.519
+40.518
| +312 % | +5,58 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
143
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,06 % |
168.038
+12.681
| +8 % | +525.625 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
144
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,06 % |
150.459
+3.985
| +3 % | +183.523 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
145
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,06 % |
78.231
+2.237
| +3 % | +194.019 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
146
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,06 % |
128.371
+4.515
| +4 % | +245.739 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
147
Waste Management
WM
94,4 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,06 % |
31.940
+13.711
| +75 % | +3,07 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,06 % |
82.750
+3.913
| +5 % | +318.279 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
149
Ubiquiti
UI
36,2 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,05 % |
11.293
+6.523
| +137 % | +3,66 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
150
KLA
KLAC
200 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
32.335
+729
| +2 % | +143.013 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .