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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 7,85 mi | 0,07% |
240.596
-1.689
| -0,7% | -US$ 57,8 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
127
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 7,83 mi | 0,07% |
72.756
-1.103
| -1% | -US$ 124 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
128
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 7,75 mi | 0,07% |
138.764
-432
| -0,3% | -US$ 24,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 701 mi
| US$ 7,63 mi | 0,06% |
142.117
-6.048
| -4% | -US$ 337 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 152 bi
| US$ 7,63 mi | 0,06% |
60.686
-4.871
| -7% | -US$ 579 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
131
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 7,62 mi | 0,06% |
8.367
-749
| -8% | -US$ 699 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
132
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
| US$ 7,6 mi | 0,06% |
319.882
+9.161
| +3% | +US$ 225 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
133
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 7,52 mi | 0,06% |
77.204
+1.622
| +2% | +US$ 161 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
134
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$ 152 mi
| US$ 7,39 mi | 0,06% |
235.662
-971
| -0,4% | -US$ 30,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
135
Duke Energy
DUK
US$ 96,3 bi
| US$ 7,37 mi | 0,06% |
64.668
+29.119
| +82% | +US$ 3,57 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
136
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 7,33 mi | 0,06% |
157.633
+71.481
| +83% | +US$ 3,54 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
137
Mondelez International
MDLZ
US$ 79 bi
| US$ 7,26 mi | 0,06% |
125.607
+54.544
| +77% | +US$ 3,36 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
138
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 7,15 mi | 0,06% |
101.219
+26
| +0% | +US$ 1,86 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
139
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 7,03 mi | 0,06% |
233.326
+105.824
| +83% | +US$ 3,36 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
140
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 6,83 mi | 0,06% |
46.970
+79
| +0,2% | +US$ 10,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
141
Seagate
STX
US$ 159 bi
| US$ 6,79 mi | 0,06% |
7.367
-1.739
| -19% | -US$ 1,48 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
142
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 6,78 mi | 0,06% |
53.519
+40.518
| +312% | +US$ 5,58 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
143
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 6,74 mi | 0,06% |
168.038
+12.681
| +8% | +US$ 526 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,3 bi
| US$ 6,74 mi | 0,06% |
150.459
+3.985
| +3% | +US$ 184 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
145
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 6,73 mi | 0,06% |
78.231
+2.237
| +3% | +US$ 194 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
146
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,77 bi
| US$ 6,68 mi | 0,06% |
128.371
+4.515
| +4% | +US$ 246 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
147
Waste Management
WM
US$ 90 bi
| US$ 6,51 mi | 0,06% |
31.940
+13.711
| +75% | +US$ 3,07 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 6,49 mi | 0,06% |
82.750
+3.913
| +5% | +US$ 318 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
149
Ubiquiti
UI
US$ 36,5 bi
| US$ 6,41 mi | 0,05% |
11.293
+6.523
| +137% | +US$ 3,66 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
KLA
KLAC
US$ 207 bi
| US$ 6,3 mi | 0,05% |
32.335
+729
| +2% | +US$ 143 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.