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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$46.5億
| $1076万 | 0.09% |
100,605
+1,782
| +2% | +$20.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
102
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
NTSE
$5180万
| $1073万 | 0.09% |
233,627
+3,812
| +2% | +$17.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
103
GE Vernova
GEV
$2277億
| $1073万 | 0.09% |
11,287
+2,227
| +25% | +$221万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
104
Bank of America
BAC
$3497億
| $1064万 | 0.09% |
195,516
+62,568
| +47% | +$381万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
105
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
$1.04億
| $1056万 | 0.09% |
403,878
-139
| -0% | -$3,574 |
2026 Q1
2四半期
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $1046万 | 0.09% |
14
-4
| -22% | -$303万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
107
Intel
INTC
$4782億
| $1043万 | 0.09% |
86,710
+57,230
| +194% | +$584万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
108
CRH
CRH
$568億
| $1035万 | 0.09% |
125,057
+73,419
| +142% | +$704万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
109
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.4億
| $975万 | 0.08% |
154,365
-93,749
| -38% | -$616万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
110
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.4億
| $954万 | 0.08% |
176,079
+7,675
| +5% | +$40.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
111
AbbVie
ABBV
$5067億
| $939万 | 0.08% |
35,883
+1,893
| +6% | +$48.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
112
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
$1.63億
| $909万 | 0.08% |
466,620
-1,936
| -0.4% | -$3.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
113
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $896万 | 0.08% |
88,644
-1,438
| -2% | -$15.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
114
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $891万 | 0.08% |
134,141
-2,904
| -2% | -$20.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
115
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
$4.79億
| $889万 | 0.08% |
193,620
+241
| +0.1% | +$1.14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
116
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $879万 | 0.07% |
38,488
-1,597
| -4% | -$37.3万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
117
JPMorgan Income ETF
JPIE
$113億
| $865万 | 0.07% |
192,778
+7,648
| +4% | +$34.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
118
Advanced Micro Devices
AMD
$8673億
| $856万 | 0.07% |
13,992
+2,331
| +20% | +$120万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
119
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund
GDT
$1069万
| $853万 | 0.07% |
253,126
+3,220
| +1% | +$11.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
120
Applied Materials
AMAT
$3076億
| $852万 | 0.07% |
16,664
-259
| -2% | -$13.2万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
121
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48億
| $842万 | 0.07% |
82,431
+1,262
| +2% | +$13.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
122
ServiceNow
NOW
$1635億
| $831万 | 0.07% |
62,007
+24,046
| +63% | +$295万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
123
Blackrock
BLK
$1743億
| $827万 | 0.07% |
7,819
+2,510
| +47% | +$274万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
124
Southern Company
SO
$1065億
| $817万 | 0.07% |
98,579
+36,713
| +59% | +$335万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
125
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $788万 | 0.07% |
18,928
+216
| +1% | +$8.98万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。