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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $627万 | 0.05% |
38,985
+48
| +0.1% | +$8,046 |
2021 Q4
19四半期
|
|
152
WisdomTree Inflation Plus Fund
WTIP
$2599万
| $612万 | 0.05% |
165,136
-2,274
| -1% | -$8.23万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
153
Danaher
DHR
$1620億
| $600万 | 0.05% |
27,086
+14,779
| +120% | +$303万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
154
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $598万 | 0.05% |
16,987
+171
| +1% | +$5.99万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
155
Old Dominion Freight Line
ODFL
$379億
| $588万 | 0.05% |
33,808
+17,852
| +112% | +$365万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
156
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
$4.94億
| $582万 | 0.05% |
195,990
+428
| +0.2% | +$1.31万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
157
Venture Global Inc
VG
$350億
| $581万 | 0.05% |
460,016
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
158
GE HealthCare
GEHC
$323億
| $562万 | 0.05% |
85,945
+39,796
| +86% | +$269万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
159
NVR
NVR
$159億
| $558万 | 0.05% |
907
+464
| +105% | +$294万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
160
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $556万 | 0.05% |
20,007
+3,904
| +24% | +$115万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
161
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13.1億
| $555万 | 0.05% |
227,256
+18,582
| +9% | +$46万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
162
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $553万 | 0.05% |
152,032
+3,783
| +3% | +$13.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
163
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBY
$5115万
| $542万 | 0.05% |
304,275
-3,910
| -1% | -$7.07万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
164
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
$8.38億
| $539万 | 0.05% |
172,861
-327
| -0.2% | -$9,691 |
2026 Q1
2四半期
|
|
165
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $524万 | 0.04% |
22,468
+295
| +1% | +$7.09万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
166
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $522万 | 0.04% |
35,004
+1,657
| +5% | +$23.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
167
Builders FirstSource
BLDR
$61.2億
| $520万 | 0.04% |
91,287
+56,798
| +165% | +$390万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
168
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $519万 | 0.04% |
140,165
-561
| -0.4% | -$2.1万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
169
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $519万 | 0.04% |
72,071
+2,280
| +3% | +$17.2万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
170
Booking.com
BKNG
$1171億
| $515万 | 0.04% |
31,627
+15,337
| +94% | +$288万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
171
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $511万 | 0.04% |
37,573
-358
| -0.9% | -$5.18万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
172
Deere & Co
DE
$1742億
| $511万 | 0.04% |
7,603
+5,686
| +297% | +$362万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
173
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $502万 | 0.04% |
55,889
+2,840
| +5% | +$25.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.4億
| $496万 | 0.04% |
67,005
-3
| -0% | -$222 |
2022 Q3
16四半期
|
|
175
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $491万 | 0.04% |
70,869
+5,378
| +8% | +$37万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。