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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 6.27 M | 0.05% |
38,985
+48
| +0.1% | +USD 8.05 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
152
WisdomTree Inflation Plus Fund
WTIP
USD 26 M
| USD 6.12 M | 0.05% |
165,136
-2,274
| -1% | -USD 82.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 6 M | 0.05% |
27,086
+14,779
| +120% | +USD 3.03 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 5.98 M | 0.05% |
16,987
+171
| +1% | +USD 59.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
155
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 37.9 mil M
| USD 5.88 M | 0.05% |
33,808
+17,852
| +112% | +USD 3.65 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
156
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
USD 494 M
| USD 5.82 M | 0.05% |
195,990
+428
| +0.2% | +USD 13.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
157
Venture Global Inc
VG
USD 35 mil M
| USD 5.81 M | 0.05% |
460,016
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
158
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 5.62 M | 0.05% |
85,945
+39,796
| +86% | +USD 2.69 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
159
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 5.58 M | 0.05% |
907
+464
| +105% | +USD 2.94 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
160
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 5.56 M | 0.05% |
20,007
+3,904
| +24% | +USD 1.15 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
161
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1309 M
| USD 5.55 M | 0.05% |
227,256
+18,582
| +9% | +USD 460 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
162
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 5.53 M | 0.05% |
152,032
+3,783
| +3% | +USD 138 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
163
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBY
USD 51.2 M
| USD 5.42 M | 0.05% |
304,275
-3,910
| -1% | -USD 70.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 838 M
| USD 5.39 M | 0.05% |
172,861
-327
| -0.2% | -USD 9.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
165
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 5.24 M | 0.04% |
22,468
+295
| +1% | +USD 70.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
166
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 5.22 M | 0.04% |
35,004
+1,657
| +5% | +USD 232 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
167
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 5.2 M | 0.04% |
91,287
+56,798
| +165% | +USD 3.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
168
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 5.19 M | 0.04% |
140,165
-561
| -0.4% | -USD 21 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
169
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.19 M | 0.04% |
72,071
+2,280
| +3% | +USD 172 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
170
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 5.15 M | 0.04% |
31,627
+15,337
| +94% | +USD 2.88 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
171
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 5.11 M | 0.04% |
37,573
-358
| -0.9% | -USD 51.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
172
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 5.11 M | 0.04% |
7,603
+5,686
| +297% | +USD 3.62 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
173
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 5.02 M | 0.04% |
55,889
+2,840
| +5% | +USD 254 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 4.96 M | 0.04% |
67,005
-3
| -0% | -USD 222 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
175
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 4.91 M | 0.04% |
70,869
+5,378
| +8% | +USD 370 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.