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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 3.79 M | 0.03% |
70,600
+95
| +0.1% | +USD 5.18 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
202
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 3.76 M | 0.03% |
48,091
-1,090
| -2% | -USD 87.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
203
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 3.75 M | 0.03% |
35,177
-88
| -0.2% | -USD 9.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
204
Unlimited HFMF Managed Futures ETF
HFMF
USD 27.3 M
| USD 3.68 M | 0.03% |
163,805
+3,002
| +2% | +USD 65.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
205
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 3.66 M | 0.03% |
43,361
+3,027
| +8% | +USD 244 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
206
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 411 M
| USD 3.57 M | 0.03% |
46,027
-12
| -0% | -USD 970 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
207
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5337 M
| USD 3.54 M | 0.03% |
75,006
+1,805
| +2% | +USD 86.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
208
Texas Instruments
TXN
USD 282 mil M
| USD 3.51 M | 0.03% |
12,524
+4,828
| +63% | +USD 1.33 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
209
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7697 M
| USD 3.39 M | 0.03% |
26,453
-253
| -0.9% | -USD 34.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
210
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 3.36 M | 0.03% |
7,372
-383
| -5% | -USD 162 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
211
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8880 M
| USD 3.29 M | 0.03% |
94,034
+411
| +0.4% | +USD 15.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
212
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 3.28 M | 0.03% |
24,777
-860
| -3% | -USD 124 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
213
Constellation Energy
CEG
USD 91.8 mil M
| USD 3.26 M | 0.03% |
12,824
+1,136
| +10% | +USD 304 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
214
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.6 mil M
| USD 3.26 M | 0.03% |
34,281
-69
| -0.2% | -USD 6.62 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
215
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 3.22 M | 0.03% |
17,331
+1,048
| +6% | +USD 215 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
216
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 36.7 mil M
| USD 3.2 M | 0.03% |
40,950
-3,474
| -8% | -USD 250 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
217
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 3.15 M | 0.03% |
7,931
+390
| +5% | +USD 139 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
218
Sandisk
SNDK
USD 189 mil M
| USD 3.14 M | 0.03% |
1,803
+211
| +13% | +USD 330 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
219
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6350 M
| USD 3.12 M | 0.03% |
32,075
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
220
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 3.1 M | 0.03% |
22,591
-1,052
| -4% | -USD 148 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
221
Accenture
ACN
USD 144 mil M
| USD 3.09 M | 0.03% |
16,833
+1,250
| +8% | +USD 211 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
222
Parker-Hannifin
PH
USD 114 mil M
| USD 3.05 M | 0.03% |
3,190
+71
| +2% | +USD 69.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
223
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14 mil M
| USD 2.98 M | 0.03% |
18,484
-3,009
| -14% | -USD 497 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
224
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 2.97 M | 0.03% |
67,416
+24,989
| +59% | +USD 1.13 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
225
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5670 M
| USD 2.95 M | 0.03% |
98,643
+15,255
| +18% | +USD 442 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.