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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 2.9 M | 0.02% |
99,029
+4,974
| +5% | +USD 146 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
227
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 2.88 M | 0.02% |
15,312
+555
| +4% | +USD 118 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
228
Marvell Technology
MRVL
USD 148 mil M
| USD 2.84 M | 0.02% |
10,745
+2,725
| +34% | +USD 611 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
229
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 2.83 M | 0.02% |
83,221
-2,062
| -2% | -USD 73 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
230
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
USD 174 M
| USD 2.82 M | 0.02% |
77,241
-1,378
| -2% | -USD 51 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
231
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 2.8 M | 0.02% |
13,455
+4,907
| +57% | +USD 1.06 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
232
3M
MMM
USD 97.8 mil M
| USD 2.75 M | 0.02% |
16,764
-327
| -2% | -USD 55.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
233
Adobe
ADBE
USD 92 mil M
| USD 2.75 M | 0.02% |
11,455
+548
| +5% | +USD 137 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
234
United Parcel Service
UPS
USD 96.1 mil M
| USD 2.74 M | 0.02% |
29,273
+409
| +1% | +USD 42.9 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
235
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1224 M
| USD 2.72 M | 0.02% |
45,582
+2,840
| +7% | +USD 174 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
236
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
USD 36 M
| USD 2.68 M | 0.02% |
112,219
-672
| -0.6% | -USD 16.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
237
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.4 mil M
| USD 2.61 M | 0.02% |
7,905
+46
| +0.6% | +USD 15.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
238
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.9 mil M
| USD 2.6 M | 0.02% |
11,503
+798
| +7% | +USD 210 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
239
ConocoPhillips
COP
USD 164 mil M
| USD 2.58 M | 0.02% |
20,629
+608
| +3% | +USD 75.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
240
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 2.52 M | 0.02% |
11,443
+4,180
| +58% | +USD 993 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
241
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
USD 2266 M
| USD 2.51 M | 0.02% |
17,897
+119
| +0.7% | +USD 20.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 19 mil M
| USD 2.51 M | 0.02% |
29,864
-50
| -0.2% | -USD 4.28 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
243
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5591 M
| USD 2.5 M | 0.02% |
27,394
+426
| +2% | +USD 39.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
244
Adaptiv Select ETF
ADPV
USD 173 M
| USD 2.48 M | 0.02% |
57,397
+583
| +1% | +USD 26.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
245
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 2.46 M | 0.02% |
8,090
-77
| -0.9% | -USD 25.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
246
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 2.46 M | 0.02% |
4,698
+182
| +4% | +USD 93.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
247
Wells Fargo
WFC
USD 259 mil M
| USD 2.41 M | 0.02% |
30,131
-518
| -2% | -USD 44.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
248
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 751 M
| USD 2.41 M | 0.02% |
33,668
-358
| -1% | -USD 27.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
249
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1731 M
| USD 2.4 M | 0.02% |
29,109
-16,558
| -36% | -USD 1.39 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
250
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 2.38 M | 0.02% |
12,804
+7,621
| +147% | +USD 1.63 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.