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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 2,9 mi | 0,02% |
99.029
+4.974
| +5% | +US$ 146 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
227
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 2,88 mi | 0,02% |
15.312
+555
| +4% | +US$ 118 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
228
Marvell Technology
MRVL
US$ 148 bi
| US$ 2,84 mi | 0,02% |
10.745
+2.725
| +34% | +US$ 611 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
229
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 2,83 mi | 0,02% |
83.221
-2.062
| -2% | -US$ 73 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
230
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$ 174 mi
| US$ 2,82 mi | 0,02% |
77.241
-1.378
| -2% | -US$ 51 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
231
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 104 bi
| US$ 2,8 mi | 0,02% |
13.455
+4.907
| +57% | +US$ 1,06 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
232
3M
MMM
US$ 97,7 bi
| US$ 2,75 mi | 0,02% |
16.764
-327
| -2% | -US$ 55,8 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
233
Adobe
ADBE
US$ 92 bi
| US$ 2,75 mi | 0,02% |
11.455
+548
| +5% | +US$ 137 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
234
United Parcel Service
UPS
US$ 96,1 bi
| US$ 2,74 mi | 0,02% |
29.273
+409
| +1% | +US$ 42,9 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
235
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,22 bi
| US$ 2,72 mi | 0,02% |
45.582
+2.840
| +7% | +US$ 174 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
236
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
US$ 36 mi
| US$ 2,68 mi | 0,02% |
112.219
-672
| -0,6% | -US$ 16,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
237
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,4 bi
| US$ 2,61 mi | 0,02% |
7.905
+46
| +0,6% | +US$ 15,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
238
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,9 bi
| US$ 2,6 mi | 0,02% |
11.503
+798
| +7% | +US$ 210 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
239
ConocoPhillips
COP
US$ 164 bi
| US$ 2,58 mi | 0,02% |
20.629
+608
| +3% | +US$ 75,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
240
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 2,52 mi | 0,02% |
11.443
+4.180
| +58% | +US$ 993 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
241
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$ 2,27 bi
| US$ 2,51 mi | 0,02% |
17.897
+119
| +0,7% | +US$ 20,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 19 bi
| US$ 2,51 mi | 0,02% |
29.864
-50
| -0,2% | -US$ 4,28 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
243
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,59 bi
| US$ 2,5 mi | 0,02% |
27.394
+426
| +2% | +US$ 39,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
244
Adaptiv Select ETF
ADPV
US$ 173 mi
| US$ 2,48 mi | 0,02% |
57.397
+583
| +1% | +US$ 26,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
245
American Express
AXP
US$ 216 bi
| US$ 2,46 mi | 0,02% |
8.090
-77
| -0,9% | -US$ 25,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
246
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 2,46 mi | 0,02% |
4.698
+182
| +4% | +US$ 93,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
247
Wells Fargo
WFC
US$ 259 bi
| US$ 2,41 mi | 0,02% |
30.131
-518
| -2% | -US$ 44,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
248
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 751 mi
| US$ 2,41 mi | 0,02% |
33.668
-358
| -1% | -US$ 27,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
249
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,73 bi
| US$ 2,4 mi | 0,02% |
29.109
-16.558
| -36% | -US$ 1,39 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
250
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 2,38 mi | 0,02% |
12.804
+7.621
| +147% | +US$ 1,63 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.